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華安純債債券A040040 R2風險 債券型

不買股票 專注債市,追求絕對收益

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  • 5.08% 近2年漲幅
  • 16.65% 近5年漲幅
  • 0.92% 今年以來
  • 66.50% 成立以來
  • 近3月

    0.71%
  • 近6月

    0.97%
  • 近1年

    1.39%
  • 近3年

    9.32%
收益率走勢圖
最新凈值(04-30)1.0796 日漲跌幅 -0.02%
鄭如熙

固收名將 注重風險收益比

  • 本基金任期
    2017-07~至今
  • 從業年限
    21年
  • 任期回報
    39.26%
最低申購費率0.8%0
單日單賬戶限額個人3000萬元
機構100萬元
限額申購
法定名稱 華安純債債券型發起式證券投資基金 基金代碼 040040
基金簡稱 華安純債債券A 成立日期 2013-02-05
基金類型 債券型 交易狀態
  • 單日單賬戶限額個人3000萬元
    機構100萬元
    限額申購
  • 開放贖回
  • 開放定投
  • 基金經理 鄭如熙 幣種 CNY
    產品風險等級 R2 基金托管人 農業銀行
    最新規模 1,573,982,209.40元(2026-03-31)
    業績比較基準
    投資組合
    資產分布(2026-03-31)
    行業分布(2026-03-31)
    • 日期
      2026-04-30
    • 單位凈值
      1.0796
    • 累計凈值
      1.5436
    • 漲跌
      -0.02%
    • 三個月
      0.71%
    • 一年
      1.39%
    • 成立以來
      66.50%
    基金經理

    鄭如熙

    • 任職日期:2017-07-03~至今
    • 任期回報: 39.26%

    固定收益部副總監。固收全能型選手,追求投資性價比,重視風險把控。

    碩士研究生,21年相關從業經驗。歷任上海遠東資信評估有限公司評級分析師、太平資產管理有限公司信用研究員、華泰證券股份有限公司投資經理、交易團隊負責人,2017年5月加入華安基金,歷任固定收益部研究員。2017年7月起,擔任華安純債債券型發起式證券投資基金的基金經理。2018年2月至2018年5月,同時擔任華安慧增優選定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2018年3月起,同時擔任華安安悅債券型證券投資基金的基金經理。2018年3月至2021年8月,同時擔任華安安逸半年定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。2018年11月起,同時擔任華安鼎益債券型證券投資基金的基金經理。2019年1月至2019年11月,同時擔任華安安泰定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。2019年4月起,同時擔任華安添鑫中短債債券型證券投資基金的基金經理。2019年6月至2022年2月,同時擔任華安安平6個月定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。2019年6月至2021年3月,同時擔任華安科創主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2019年10月至2021年5月,同時擔任華安安嘉6個月定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。2021年3月至2021年10月,同時擔任華安年年豐一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理。2021年5月至2025年10月,同時擔任華安眾鑫90天滾動持有短債債券型發起式證券投資基金的基金經理。2021年9月至2025年7月,同時擔任華安添榮中短債債券型證券投資基金的基金經理。2021年11月起,同時擔任華安眾享180天持有期中短債債券型證券投資基金的基金經理。2023年1月至2025年4月,同時擔任華安鼎豐債券型發起式證券投資基金的基金經理。2023年12月至2025年10月,同時擔任華安月月鑫30天持有期債券型發起式證券投資基金的基金經理。

    歷任基金經理
    • 張晟剛任職時間:2013-03~2014-08
    • 蘇玉平任職時間:2013-02~2021-03
    • 資產組合
    • 股票配置
    • 重倉持股
    • 債券配置
    • 重倉債券
    • 全部
    • 基金文件
    • 定期報告
    • 分紅公告
    • 重大事件
    • 業務規則
    • 其它公告

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    • 興業證券
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    • 甬興證券
    年份 分配方案 登記日 除息日 分配方式 紅利轉再投資日 再投資贖回起始日
    2025 10派0.05500元 2025-10-22 2025-10-22 派現 2025-10-22 2025-10-24
    2025 10派0.0900元 2025-07-15 2025-07-15 派現 2025-07-15 2025-07-17
    2025 10派0.083元 2025-04-16 2025-04-16 派現 2025-04-16 2025-04-18
    2024 10派0.1200元 2024-10-21 2024-10-21 派現 2024-10-21 2024-10-23
    2024 10派0.110元 2024-07-15 2024-07-15 派現 2024-07-15 2024-07-17
    2024 10派0.095元 2024-04-15 2024-04-15 派現 2024-04-15 2024-04-17
    2024 10派0.095元 2024-01-15 2024-01-15 派現 2024-01-15 2024-01-17
    2023 10派0.060元 2023-10-19 2023-10-19 派現 2023-10-19 2023-10-23
    2023 10派0.160元 2023-07-13 2023-07-13 派現 2023-07-13 2023-07-17
    2023 10派0.11元 2023-01-19 2023-01-19 派現 2023-01-19 2023-01-30
    2022 10派0.12元 2022-10-24 2022-10-24 派現 2022-10-24 2022-10-26
    2022 10派0.11元 2022-07-19 2022-07-19 派現 2022-07-19 2022-07-21
    2021 10派0.154元 2022-01-17 2022-01-17 派現 2022-01-17 2022-01-19
    2021 10派0.10元 2021-10-25 2021-10-25 派現 2021-10-25 2021-10-27
    2021 10派0.10元 2021-07-15 2021-07-15 派現 2021-07-15 2021-07-19
    2021 10派0.11元 2021-01-18 2021-01-18 派現 2021-01-18 2021-01-20
    2020 10派0.078 2020-11-17 2020-11-17 派現 2020-11-17 2020-11-19
    2020 10派0.077元 2020-07-20 2020-07-20 派現 2020-07-20 2020-07-22
    2020 10派0.103元 2020-04-20 2020-04-20 派現 2020-04-21 2020-04-22
    2020 10派0.107元 2020-01-20 2020-01-20 派現 2020-01-21 2020-01-22
    2019 10派0.125元 2019-10-24 2019-10-24 派現 2019-10-24 2019-10-28
    2019 10派0.061 2019-07-17 2019-07-17 派現 2019-07-18 2019-07-22
    2019 10派0.107 2019-04-18 2019-04-18 派現 2019-04-19 2019-04-23
    2018 10派0.173 2019-01-18 2019-01-18 派現 2019-01-21 2019-01-23
    2018 10派0.26元 2018-10-24 2018-10-24 派現 2018-10-25 2018-10-29
    2018 10派0.13元 2018-07-17 2018-07-17 派現 2018-07-18 2018-07-20
    2018 10派0.12元 2018-04-19 2018-04-19 派現 2018-04-20 2018-04-24
    2017 10派0.115元 2018-01-17 2018-01-17 派現 2018-01-18 2018-01-22
    2017 10派0.13元 2017-09-27 2017-09-27 派現 2017-09-28 2017-10-09
    2017 10派0.07元 2017-07-19 2017-07-19 派現 2017-07-20 2017-07-24
    2016 10派0.08元 2017-01-19 2017-01-19 派現 2017-01-20 2017-01-24
    2016 10派0.11元 2016-10-25 2016-10-25 派現 2016-10-26 2016-10-28
    2016 10派0.07元 2016-07-19 2016-07-19 派現 2016-07-20 2016-07-22
    2016 10派0.06元 2016-04-20 2016-04-20 派現 2016-04-21 2016-04-25
    2015 10派0.24元 2016-01-20 2016-01-20 派現 2016-01-21 2016-01-25
    2015 10派0.190元 2015-10-26 2015-10-26 派現 2015-10-27 2015-10-29
    2015 10派0.29元 2015-07-20 2015-07-20 派現 2015-07-21 2015-07-23
    2015 10派0.092元 2015-04-20 2015-04-20 派現 2015-04-21 2015-04-23
    2014 10派0.11元 2015-01-22 2015-01-22 派現 2015-01-23 2015-01-27
    2013 10派0.07元 2013-10-25 2013-10-25 派現 2013-10-28 2013-10-30