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華安核心優選A040011 R4風險混合型

精挑龍頭，構建核心布局未來，優選成長價值投資，甄選個股

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45.12% 近2年漲幅
1.37% 近5年漲幅
9.54% 今年以來
616.88% 成立以來

近3月
3.68%
近6月
4.25%
近1年
52.33%
近3年
13.80%

收益率走勢圖

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最新凈值（04-30）2.7155 日漲跌幅 +0.11%

: 陸秋淵
滬港深投資專家

本基金任期
2018-10~至今
從業年限
18年
任期回報
153.14%

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最低申購費率1.5%0

直銷0折申購

法定名稱	華安核心優選混合型證券投資基金	基金代碼	040011
基金簡稱	華安核心優選混合A	成立日期	2008-10-22
基金類型	混合型	交易狀態	開放申購開放贖回開放定投
基金經理	陸秋淵	幣種	CNY
產品風險等級	R4	基金托管人	建設銀行
最新規模	367,665,438.64元(2026-03-31)
業績比較基準

投資組合

資產分布（2026-03-31）

行業分布（2026-03-31）

日期
2026-04-30
單位凈值
2.7155
累計凈值
4.2455
漲跌
0.11%
三個月
3.68%
一年
52.33%
成立以來
616.88%

基金經理

陸秋淵

任職日期：2018-10-31~至今
任期回報： 153.14%

滬港深投資專家，精選優質龍頭資產

碩士研究生，18年基金行業從業經驗。2007年7月應屆畢業進入華安基金，任全球投資部研究員。2017年6月至2025年12月，擔任華安滬港深機會靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2018年9月至2018年10月，同時擔任華安安禧保本混合型證券投資基金的基金經理。2018年10月至2021年8月，同時擔任華安安禧靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2018年10月起，同時擔任華安核心優選混合型證券投資基金的基金經理。2019年3月起，同時擔任華安滬港深優選混合型證券投資基金的基金經理。

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歷任基金經理

盛驊任職時間：2018-10~2025-12
楊鑫鑫任職時間：2013-06~2018-10
吳豐樹任職時間：2011-07~2013-05
陳俏宇任職時間：2008-10~2015-06

資產組合
股票配置
重倉持股
債券配置
重倉債券

以下數據截止2026-03-31報告期末基金資產組合情況：

序號	項目	金額（元）	占基金總資產的比例（%）
1	權益投資	347,772,300.95	94.00
1	其中：股票	347,772,300.95	94.00
2	固定收益投資	00.00	0.00
	其中：債券	00.00	0.00
	資產支持證券	00.00	0.00
3	貴金屬投資	00.00	0.00
4	金融衍生品投資	00.00	0.00
5	買入返售金融資產	00.00	0.00
5	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	00.00	0.00
6	銀行存款和結算備付金合計	22,069,108.35	5.96
7	其他各項資產	146,555.07	0.04
8	合計	369,987,964.37	100.00

以下數據截止2026-03-31報告期末按行業分類的股票投資組合：

行業類別	公允價值(元)	占基金資產凈值的比例(%)
農、林、牧、漁業	00.00	0.00
采礦業	17,272,650.00	4.69
制造業	256,789,617.19	69.76
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	00.00	0.00
建筑業	00.00	0.00
批發和零售業	00.00	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	6,413,017.00	1.74
住宿和餐飲業	4,552,242.24	1.24
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9,192,879.28	2.50
金融業	33,349,940.00	9.06
房地產業	3,448,941.00	0.94
租賃和商務服務業	6,476,366.00	1.76
科學研究和技術服務業	10,276,648.24	2.79
水利、環境和公共設施管理業	00.00	0.00
居民服務、修理和其他服務業	00.00	0.00
教育	00.00	0.00
衛生和社會工作	00.00	0.00
文化、體育和娛樂業	00.00	0.00
綜合	00.00	0.00
合計	347,772,300.95	94.47

以下數據截止2026-03-31報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細：

股票代碼	股票名稱	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值的比例(%)
002273	水晶光電	590,700	13,019,028.00	3.54
601899	紫金礦業	380,900	12,463,048.00	3.39
601100	恒立液壓	112,700	10,819,200.00	2.94
300750	寧德時代	26,300	10,564,710.00	2.87
601601	中國太保	282,200	10,466,798.00	2.84
600030	中信證券	390,800	9,394,832.00	2.55
688041	海光信息	39,807	8,369,819.82	2.27
300408	三環集團	156,600	8,276,310.00	2.25
600519	貴州茅臺	5,400	7,830,000.00	2.13
300765	新諾威	238,000	7,558,880.00	2.05

以下數據截止2026-03-31報告期末按債券品種分類的債券投資組合：

序號	項目	金額（元）	占基金資產凈值的比例（%）
1	國家債券	00.00	0.00
2	央行票據	00.00	0.00
3	金融債券	00.00	0.00
3	其中：政策性金融債	00.00	0.00
4	企業債券	00.00	0.00
5	企業短期融資券	00.00	0.00
6	中期票據	00.00	0.00
7	可轉債	00.00	0.00
8	同業存單	00.00	0.00
9	其他	00.00	0.00
10	合計	00.00	0.00

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年份	分配方案	登記日	除息日	分配方式	紅利轉再投資日	再投資贖回起始日
2019	10派4.200元	2019-09-26	2019-09-26	派現	2019-09-27	2019-10-08
2018	10派6.1元	2018-06-19	2018-06-19	派現	2018-06-20	2018-06-22
2010	10派5.00元	2010-01-12	2010-01-12	派現	2010-01-13	2010-01-15

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