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2011年03月02日 |
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市場數據 >>
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非貨幣開放式基金凈值
| 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌 | 基金回報 | 晨星評級 | 持有人評價 | ||
| 三個月 | 一年 | 成立以來 | 三年 | ||||||
| 華安創新混合 | 03-01 | 0.800 | 3.840 | -0.37% |
+3.56% |
+12.95% |
+339.18% |
  |
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| 華安中國A股增強指數 | 03-01 | 0.890 | 3.389 | 0.45% |
+2.50% |
+1.69% |
+273.05% |
|
|
| 華安寶利配置混合 | 03-01 | 1.187 | 3.512 | -0.08% |
+4.99% |
+15.28% |
+486.49% |
|
|
| 華安宏利股票 | 03-01 | 2.6202 | 3.2402 | 0.43% |
+0.60% |
+3.77% |
+234.37% |
|
|
| 華安中小盤成長股票 | 03-01 | 1.2368 | 2.5517 | 0.19% |
-0.46% |
+4.56% |
+28.35% |
|
|
| 華安策略優選股票 | 03-01 | 0.8077 | 2.3440 | 0.10% |
-1.64% |
+5.25% |
-15.58% |
|
|
| 華安穩定收益債券A | 03-01 | 1.0534 | 1.2284 | 0.05% |
+0.44% |
+8.60% |
+23.50% |
|
|
| 華安穩定收益債券B | 03-01 | 1.0401 | 1.2151 | 0.05% |
+0.43% |
+8.27% |
+22.13% |
|
|
| 華安核心股票 | 03-01 | 1.2026 | 1.7026 | 0.06% |
-1.96% |
+5.63% |
+72.93% |
|
|
| 華安強化收益債券A | 03-01 | 1.028 | 1.118 | -0.19% |
+0.16% |
+5.72% |
+12.00% |
|
|
| 華安強化收益債券B | 03-01 | 1.020 | 1.110 | -0.20% |
+0.16% |
+5.34% |
+11.18% |
|
|
| 華安上證180ETF | 03-01 | 0.675 | 2.588 | 0.60% |
+3.21% |
-5.06% |
+159.85% |
|
|
| 華安180ETF聯接 | 03-01 | 0.989 | 0.989 | 0.51% |
+2.28% |
-5.00% |
-1.10% |
|
|
| 華安動態靈活配置混合 | 03-01 | 1.094 | 1.094 | -0.18% |
+3.31% |
+10.39% |
+9.40% |
|
|
| 華安行業輪動股票 | 03-01 | 1.1514 | 1.1514 | 0.49% |
-2.13% |
+0.00% |
+15.14% |
|
|
| 華安上證龍頭ETF | 03-01 | 2.629 | 1.007 | 0.27% |
+0.84% |
+0.00% |
+0.84% |
|
|
| 華安龍頭ETF聯接 | 03-01 | 1.015 | 1.015 | 0.30% |
+1.00% |
+0.00% |
+1.20% |
|
|
| 華安穩固收益債券 | 03-01 | 1.009 | 1.009 | 0.00% |
+0.00% |
+0.00% |
+0.90% |
|
|
| 華安香港精選股票(QDII) | 02-28 | 0.922 | 0.922 | 0.88% |
-4.75% |
+0.00% |
-7.80% |
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貨幣基金凈值
| 基金名稱 | 日期 | 萬份收益 | 7日年收益率 | 基金回報 | 持有人評價 | ||
| 三個月 | 一年 | 成立以來 | |||||
| 華安現金富利貨幣A | 03-01 | 0.92067 | 3.86900% | +0.73% |
+2.19% |
+18.91% |
|
| 華安現金富利貨幣B | 03-01 | 0.98672 | 4.10900% | +0.79% |
+2.43% |
+2.73% |
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封閉式基金凈值
| 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌 | 基金回報 | ||
| 三個月 | 一年 | 成立以來 | |||||
| 華安安信封閉 | 02-25 | 1.3149 | 5.1269 | 0.60% |
-2.97% |
+8.34% |
+894.91% |
| 華安安順封閉 | 02-25 | 1.3687 | 4.9067 | 0.51% |
+1.36% |
+9.97% |
+762.09% |
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