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2011年02月10日 |
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市場數據 >>
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非貨幣開放式基金凈值
| 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌 | 基金回報 | 晨星評級 | 持有人評價 | ||
| 三個月 | 一年 | 成立以來 | 三年 | ||||||
| 華安創新混合 | 02-09 | 0.742 | 3.591 | -0.54% |
-7.44% |
+10.21% |
+307.34% |
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| 華安中國A股增強指數 | 02-09 | 0.827 | 3.183 | -1.08% |
-13.15% |
-0.69% |
+246.65% |
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| 華安寶利配置混合 | 02-09 | 1.102 | 3.427 | -0.09% |
-5.43% |
+12.27% |
+444.49% |
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| 華安宏利股票 | 02-09 | 2.4565 | 3.0765 | -0.69% |
-10.54% |
+2.88% |
+213.48% |
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| 華安中小盤成長股票 | 02-09 | 1.1506 | 2.4655 | -1.07% |
-11.98% |
+2.74% |
+19.41% |
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|
| 華安策略優選股票 | 02-09 | 0.7525 | 2.2888 | -0.50% |
-11.65% |
+2.73% |
-21.35% |
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| 華安穩定收益債券A | 02-09 | 1.0502 | 1.2252 | -0.05% |
-0.55% |
+10.12% |
+23.12% |
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| 華安穩定收益債券B | 02-09 | 1.0371 | 1.2121 | -0.06% |
-0.56% |
+9.78% |
+21.78% |
|
|
| 華安核心股票 | 02-09 | 1.1112 | 1.6112 | -0.11% |
-13.37% |
+5.01% |
+59.79% |
|
|
| 華安強化收益債券A | 02-09 | 1.027 | 1.117 | 0.49% |
-1.03% |
+7.80% |
+11.89% |
|
|
| 華安強化收益債券B | 02-09 | 1.019 | 1.109 | 0.39% |
-1.14% |
+7.32% |
+11.07% |
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|
| 華安上證180ETF | 02-09 | 0.637 | 2.446 | -1.24% |
-13.69% |
-6.46% |
+145.22% |
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| 華安180ETF聯接 | 02-09 | 0.939 | 0.939 | -1.05% |
-12.97% |
-6.01% |
-6.10% |
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|
| 華安動態靈活配置混合 | 02-09 | 1.011 | 1.011 | -0.30% |
-5.87% |
+5.75% |
+1.10% |
|
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| 華安行業輪動股票 | 02-09 | 1.0450 | 1.0450 | -0.93% |
-12.30% |
+0.00% |
+4.50% |
|
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| 華安上證龍頭ETF | 02-09 | 2.542 | 0.974 | -0.94% |
+0.00% |
+0.00% |
-2.49% |
|
|
| 華安龍頭ETF聯接 | 02-09 | 0.985 | 0.985 | -0.91% |
+0.00% |
+0.00% |
-1.79% |
|
|
| 華安穩固收益債券 | 02-09 | 1.004 | 1.004 | 0.10% |
+0.00% |
+0.00% |
+0.40% |
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| 華安香港精選股票(QDII) | 02-01 | 0.943 | 0.943 | 0.11% |
-6.63% |
+0.00% |
-5.70% |
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貨幣基金凈值
| 基金名稱 | 日期 | 萬份收益 | 7日年收益率 | 基金回報 | 持有人評價 | ||
| 三個月 | 一年 | 成立以來 | |||||
| 華安現金富利貨幣A | 02-09 | 1.21926 | 3.82200% | +0.64% |
+2.04% |
+18.66% |
|
| 華安現金富利貨幣B | 02-09 | 1.28537 | 4.06300% | +0.70% |
+2.29% |
+2.50% |
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封閉式基金凈值
| 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌 | 基金回報 | ||
| 三個月 | 一年 | 成立以來 | |||||
| 華安安信封閉 | 02-01 | 1.2503 | 5.0623 | 0.89% |
-6.83% |
+3.65% |
+846.03% |
| 華安安順封閉 | 02-01 | 1.3142 | 4.8522 | 1.15% |
-4.62% |
+6.65% |
+727.76% |
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