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2011年01月13日 |
投資風向標 >>
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華安動態 >> 華安基金近日發布公告稱，華安寶利、華安創新、華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金將于近日分紅…[詳細] |
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市場數據 >>
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非貨幣開放式基金凈值
| 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌 | 基金回報 | 晨星評級 | 持有人評價 | ||
| 三個月 | 一年 | 成立以來 | 三年 | ||||||
| 華安創新混合 | 01-12 | 0.774 | 3.642 | 0.13% |
+2.93% |
+3.20% |
+313.39% |
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| 華安中國A股增強指數 | 01-12 | 0.865 | 3.274 | 0.35% |
-0.69% |
-6.94% |
+258.16% |
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| 華安寶利配置混合 | 01-12 | 1.164 | 3.444 | 0.26% |
+4.86% |
+6.11% |
+452.93% |
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| 華安宏利股票 | 01-12 | 2.5622 | 3.1822 | 0.57% |
+1.10% |
-0.84% |
+226.97% |
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| 華安中小盤成長股票 | 01-12 | 1.1974 | 2.5123 | -0.04% |
+2.13% |
-1.12% |
+24.27% |
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| 華安策略優選股票 | 01-12 | 0.7780 | 2.3143 | 0.24% |
+1.08% |
-3.95% |
-18.69% |
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| 華安穩定收益債券A | 01-12 | 1.0563 | 1.2313 | -0.01% |
+2.03% |
+8.38% |
+23.84% |
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| 華安穩定收益債券B | 01-12 | 1.0435 | 1.2185 | -0.02% |
+2.02% |
+8.06% |
+22.53% |
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| 華安核心股票 | 01-12 | 1.1433 | 1.6433 | 0.43% |
-1.25% |
-0.87% |
+64.40% |
|
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| 華安強化收益債券A | 01-12 | 1.029 | 1.119 | 0.10% |
+0.26% |
+6.15% |
+12.11% |
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| 華安強化收益債券B | 01-12 | 1.021 | 1.111 | 0.10% |
+0.16% |
+5.67% |
+11.29% |
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| 華安上證180ETF | 01-12 | 0.659 | 2.528 | 0.76% |
-1.49% |
-13.40% |
+153.69% |
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| 華安180ETF聯接 | 01-12 | 0.970 | 0.970 | 0.62% |
-1.32% |
-12.61% |
-3.00% |
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|
| 華安動態靈活配置混合 | 01-12 | 1.049 | 1.049 | 0.48% |
+6.50% |
+5.32% |
+4.90% |
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| 華安行業輪動股票 | 01-12 | 1.0961 | 1.0961 | 0.12% |
+1.87% |
+0.00% |
+9.61% |
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| 華安上證龍頭ETF | 01-12 | 2.576 | 0.987 | 0.66% |
+0.00% |
+0.00% |
-1.19% |
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|
| 華安龍頭ETF聯接 | 01-12 | 0.989 | 0.989 | 0.51% |
+0.00% |
+0.00% |
-1.40% |
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| 華安穩固收益債券 | 01-07 | 1.002 | 1.002 | 0.10% |
+0.00% |
+0.00% |
+0.20% |
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| 華安香港精選股票(QDII) | 01-11 | 0.986 | 0.986 | 0.20% |
-1.40% |
+0.00% |
-1.40% |
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貨幣基金凈值
| 基金名稱 | 日期 | 萬份收益 | 7日年收益率 | 基金回報 | 持有人評價 | ||
| 三個月 | 一年 | 成立以來 | |||||
| 華安現金富利貨幣A | 01-12 | 0.65473 | 2.62900% | +0.60% |
+1.91% |
+18.37% |
|
| 華安現金富利貨幣B | 01-12 | 0.71937 | 2.86600% | +0.66% |
+2.15% |
+2.23% |
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封閉式基金凈值
| 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌 | 基金回報 | ||
| 三個月 | 一年 | 成立以來 | |||||
| 華安安信封閉 | 01-07 | 1.3183 | 5.1303 | -1.29% |
+3.78% |
+3.70% |
+897.48% |
| 華安安順封閉 | 01-07 | 1.3681 | 4.9061 | -0.46% |
+6.28% |
+3.31% |
+761.71% |
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