華安深證100交易型開放式指數證券投資基金上市交易提示性公告
2021-12-20 07:57:13 來源: 華安基金 字號:

華安深證100交易型開放式指數證券投資基金2021年12月20日開始在深圳證券交易所上市交易,簡稱:深證100ETF華安,代碼:159706。經基金托管人中國銀行股份有限公司復核,華安深證100交易型開放式指數證券投資基金2021年12月17日的基金份額凈值為0.9903元,上市首日以該基金份額凈值0.990元(四舍五入至0.001元)為開盤參考價,并以此為基準設置漲跌幅限制,幅度為10%。


截至2021年12月17日,本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例為基金資產凈值的91.38%,投資組合比例符合有關法律法規、部門規章、規范性文件的規定和基金合同的有關約定。


特此公告


華安基金管理有限公司


2021年12月20日