1.公告基本信息

基金名稱	華安眾悅60天滾動持有短債債券型證券投資基金
基金簡稱	華安眾悅60天滾動持有短債
基金主代碼	013577
基金運作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2021年9月28日
基金管理人名稱	華安基金管理有限公司
基金托管人名稱	中國銀行股份有限公司
公告依據	《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華安眾悅60天滾動持有短債債券型證券投資基金基金合同》、《華安眾悅60天滾動持有短債債券型證券投資基金招募說明書》
下屬基金份額的基金簡稱	華安眾悅60天滾動持有短債 A	華安眾悅60天滾動持有短債 C
下屬基金份額的交易代碼	013577	013578

 

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。

 

2.基金募集情況

基金募集申請獲中國證監會核準的文號				證監許可[2021] 2776號文
基金募集期間				自2021年9月16日 至2021年9月24日止
驗資機構名稱				普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期				2021年9月28日
募集有效認購總戶數（單位：戶）				393
份額類別		華安眾悅60天滾動持有短債A	華安眾悅60天滾動持有短債C	合計
募集期間凈認購金額（單位：元）		128,587,381.42	98,463,357.06	227,050,738.48
認購資金在募集期間產生的利息（單位：元）		21,583.47	10,819.73	32,403.20
募集份額（單位：份 ）	有效認購份額	128,587,381.42	98,463,357.06	227,050,738.48
	利息結轉的份額	21,583.47	10,819.73	32,403.20
	合計	128,608,964.89	98,474,176.79	227,083,141.68
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況	認購的基金份額（單位：份）	-	-	-
	占基金總份額比例	-	-	-
	其他需要說明的事項	-	-	-
其中：募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況	認購的基金份額（單位：份）	94.99	65,463.88	65,558.87
	占基金總份額比例	0.000074%	0.066%	0.029%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件				是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期				2021年9月28日

 

注：1、按照有關法律規定，本基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費由基金管理人承擔，不從基金財產中列支。

 

2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數量區間為 0 ；本基金基金經理認購本基金份額總量的數量區間為 0 。

 

3其他需要提示的事項

 

（1）基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本公司的網站(m.czlongchang.com)或客戶服務電話(40088-50099)查詢交易確認情況。

（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業務辦理時間在申購開始公告中規定?；鸱蓊~每個運作期到期日，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請。對于每份基金份額，第一個運作期指基金合同生效日（對認購份額而言，下同）或基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）起（即第一個運作起始日），至基金合同生效日或基金份額申購申請日后的第60天（即第一個運作期到期日，如該對應日為非工作日，則順延至下一工作日）止。第二個運作期指第一個運作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份額申購申請日后的第120天（如該對應日為非工作日，則順延至下一工作日）止。以此類推。具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。

 

風險提示：

1、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績并不代表其未來表現，敬請投資者注意投資風險。

2、本基金初始募集凈值1元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現虧損。

 

特此公告

 

華安基金管理有限公司

2021年9月29日