為更好地滿足投資者的投資需求，提供更靈活的理財服務，經與華安文體健康主題靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金托管人中國銀行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行”）協商一致，華安基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2021年8月23日起，在本基金現有基金份額的基礎上增設C類基金份額，原基金份額自動轉換為A類基金份額，并根據法律法規更新對本基金基金合同及托管協議的相關內容進行修訂?，F將相關事宜公告如下：

 

一、增設C類基金份額的情況

1、本基金根據是否收取申購費和銷售服務費，將基金份額分為不同的類別。在投資者申購時收取申購費，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為A類基金份額；在投資者申購時不收取申購費，而從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額。投資者可自行選擇申購的基金份額類別。

2、本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算并公告基金份額凈值。C類基金份額的初始基金份額凈值與當日A類基金份額的基金份額凈值一致。

	A類基金份額	C類基金份額
基金簡稱	華安文體健康靈活配置混合A	華安文體健康靈活配置混合C
基金代碼	001532	013116

3、本基金C類基金份額費率結構

（1）本基金C類基金份額不收取申購費用。

（2）本基金C類基金份額適用的贖回費率如下：

 

基金份額類型	持有期限（Y）	贖回費率	計入基金財產比例
C類基金份額	Y＜7天	1.5%	100%
	7天≤Y＜30天	0.5%	100%
	Y≥30天	0	/

本基金C類基金份額的贖回費用由贖回本基金C類基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

（3）本基金C類基金份額的銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費按前一日基金資產凈值的0.5%的年費率計提。銷售服務費計提的計算方法如下：

H＝E×0.5%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日的基金資產凈值

基金銷售服務費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經基金管理人與基金托管人核對一致后，由基金托管人于次月首日起2-5個工作日內從基金財產中一次性支付。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。

4、投資者可自2021年8月23日起，辦理本基金C類基金份額的申購、贖回、轉換和定期定額投資業務。

5、對于本基金C類基金份額，單日每個基金賬戶的累計申購、轉換轉入及定期定額投資的金額應不超過 1 萬元，如單日每個基金賬戶的累計申購、轉換轉入及定期定額投資的金額超過 1 萬元，本基金將有權拒絕?；謴娃k理本基金的大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資業務的日期本公司將另行公告。

 

二、基金合同、托管協議等的修改內容

經與本基金托管人中國銀行協商一致，本公司決定對《華安文體健康主題靈活配置混合型證券投資基金基金合同》《華安文體健康主題靈活配置混合型證券投資基金托管協議》中涉及增設基金份額以及法律法規更新的內容進行修改。修改后的《華安文體健康主題靈活配置混合型證券投資基金基金合同》《華安文體健康主題靈活配置混合型證券投資基金托管協議》自2021年8月23日起生效。

《華安文體健康主題靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》、基金產品資料概要等法律文件將在更新時根據《華安文體健康主題靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的內容進行相應修改。

三、重要提示

1、此次增設C類基金份額并根據法律法規更新修訂基金合同及托管協議，已履行了規定的程序，屬于基金合同約定的無需召開基金份額持有人大會的情形，不需召開基金份額持有人大會，符合相關規定。

2、投資者可以登錄本公司網站（m.czlongchang.com）或撥打客戶服務電話（40088-50099）咨詢相關信息。

風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等資料。敬請投資者留意投資風險。

 

特此公告。

 

華安基金管理有限公司

二〇二一年八月二十日