為更好地滿足投資者的投資需求，提供更靈活的理財服務，經與華安安益靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金托管人招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）協商一致，華安基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2021年6月17日起，在本基金現有基金份額的基礎上增設C類基金份額，原基金份額自動轉換為A類基金份額，并對本基金基金合同的相關內容進行修訂。現將相關事宜公告如下：

一、增設C類基金份額的情況

 

1、本基金根據是否收取申購費和銷售服務費，將基金份額分為不同的類別。在投資者申購時收取申購費，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為A類基金份額；在投資者申購時不收取申購費，而從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額。投資者可自行選擇申購的基金份額類別。

2、本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算并公告基金份額凈值。C類基金份額的初始基金份額凈值與當日A類基金份額的基金份額凈值一致。

	A類基金份額	C類基金份額
基金簡稱	華安安益靈活配置混合A	華安安益靈活配置混合C
基金代碼	001905	012659

3、本基金C類基金份額費率結構
（1）本基金C類基金份額不收取申購費用。
（2）本基金C類基金份額適用的贖回費率如下：

基金份額類型	持有期限（Y）	贖回費率	計入基金財產比例
C類基金份額	Y＜7天	1.5%	100%
	7天≤Y＜30天	0.5%	100%
	Y≥30天	0	/

本基金C類基金份額的贖回費用由贖回本基金C類基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。

 

 

（3）本基金C類基金份額的銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費按前一日基金資產凈值的0.1%的年費率計提。銷售服務費計提的計算方法如下：
H＝E×0.1%÷當年天數
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為C類基金份額前一日的基金資產凈值
基金銷售服務費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經基金管理人與基金托管人核對一致后，由基金托管人于次月首日起5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。

 

 

 

4、投資者可自2021年6月17日起，辦理本基金C類基金份額的申購、贖回和轉換業務。

 

 

 

5、C類基金份額銷售機構
華安基金管理有限公司直銷交易中心
地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道 8 號國金中心二期 31-32 層
聯系人：劉芷伶
聯系電話：021-38969933

 

 

二、基金合同等的修改內容
經與本基金托管人招商銀行協商一致，本公司決定對《華安安益靈活配置混合型證券投資基金基金合同》中涉及增設基金份額的內容進行修改。修改后的《華安安益靈活配置混合型證券投資基金基金合同》自2021年6月17日起生效?！度A安安益靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等法律文件將在更新時根據《華安安益靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的內容進行相應修改。

 

三、重要提示
1、此次增設C類基金份額并修訂基金合同，已履行了規定的程序，對基金份額持有人的利益無實質性不利影響，不需召開基金份額持有人大會，符合相關規定。
2、投資者可以登錄本公司網站（m.czlongchang.com）或撥打客戶服務電話（40088-50099）咨詢相關信息。

風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等資料。敬請投資者留意投資風險。

 

特此公告。

 

華安基金管理有限公司

二〇二一年六月十六日