為保障基金份額持有人的利益，降低投資者的理財成本，經與華安鼎利混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司協商一致，華安基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2021年1月13日起，調整本基金的管理費費率。現將相關事項公告如下： 

一、調整基金費率方案

華安鼎利混合型證券投資基金的管理費率由1.2%調整為0.75%。

二、《華安鼎利混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的修訂

基金合同“第十五部分  基金費用與稅收”之“二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式”

原文：

“1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.20%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×1.20%÷當年天數

……”

修訂為：

“1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.75%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.75%÷當年天數

……”

基金合同摘要部分涉及以上內容的一并進行修訂。

三、《華安鼎利混合型證券投資基金托管協議》、《華安鼎利混合型證券投資基金招募說明書》修改內容

《華安鼎利混合型證券投資基金托管協議》的內容根據基金合同的上述修改進行同步修改，《華安鼎利混合型證券投資基金招募說明書》將在更新時根據《華安鼎利混合型證券投資基金基金合同》、《華安鼎利混合型證券投資基金托管協議》的內容進行相應修改。

四、重要提示

此次調低上述基金的管理費率及基金合同的修訂，已履行了規定的程序，對基金份額持有人的利益無實質性不利影響，不需召開基金份額持有人大會，符合相關規定。本次修訂自2021年1月13日起生效。

投資者可以登錄本公司網站（m.czlongchang.com）或撥打客戶服務電話（40088-50099）咨詢相關信息。

風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等資料。敬請投資者留意投資風險。

特此公告。

華安基金管理有限公司

二〇二一年一月十三日