根據《華安創業板50指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)中關于不定期份額折算的相關規定,當華安創業板50指數分級證券投資基金基金(以下簡稱“本基金”)份額凈值大于或等于1.5000元時,華安創業板50份額(場內簡稱:創業50)、華安創業板50B份額(場內簡稱:創業股B)將進行不定期份額折算。
根據中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局聯合發布的《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》等相關規定,經與基金托管人中國農業銀行股份有限公司協商一致,并報監管部門備案,本基金將在2020年底前完成規范整改,即分級份額將終止運作。本基金分級份額終止運作后,《華安創業板50指數分級證券投資基金基金合同》將修訂為《華安創業板50指數型證券投資基金基金合同》。自2021年1月1日起,《華安創業板50指數型證券投資基金基金合同》生效,《華安創業板50指數分級證券投資基金基金合同》同時失效。請投資者關注相關風險以及基金管理人屆時發布的公告。本基金整改完成后,不再設置分級機制,亦不再執行份額折算條款,即折算處理日發生在本基金整改后的,本基金將不再進行份額折算操作。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。投資有風險,選擇須謹慎。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關法律文件。
特此公告。
華安基金管理有限公司
二〇二〇年十二月三十日