根據《華安中證銀行指數分級證券投資基金基金合同》的約定，華安中證銀行指數分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2020年12月15日對在該日交易結束后登記在冊的華安中證銀行A份額（場內簡稱：銀行股A，基金代碼：150299）和華安中證銀行份額（場內簡稱：銀行股基，基金代碼：160418）辦理定期份額折算業務。對于定期份額折算的方法及相關事宜，詳見2020年12月10日刊登在《中國證券報》、中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及華安基金管理有限公司網站上的《關于華安中證銀行指數分級證券投資基金辦理定期份額折算業務的公告》。

根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》，華安中證銀行A份額2020年12月17日即時行情顯示前收盤價現調整為2020年12月16日的華安中證銀行A份額的基金份額參考凈值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于華安中證銀行A份額折算前存在折價交易情形，2020年12月15日的收盤價為1.030元，扣除約定收益后為0.975元，與2020年12月17日的前收盤價存在較大差異，2020年12月17日當日可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。

風險提示：

基金管理人將根據中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局聯合發布的《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》的要求于 2020 年底完成華安中證銀行指數分級證券投資基金的整改，取消分級運作機制，將分級運作的華安中證銀行A份額與華安中證銀行B份額合并或折算為華安中證銀行份額，并終止華安中證銀行A份額與華安中證銀行B份額的上市。敬請投資者關注相關風險以及基金管理人發布的相關公告，合理安排投資計劃。

特此公告。

華安基金管理有限公司

2020年12月17日