關于華安科技創新混合型證券投資基金規??刂频墓?/div>
2020-09-09 08:47:45 來源: 華安基金 字號:

根據《華安基金管理有限公司關于華安科技創新混合型證券投資基金開放申購、轉換轉入及定投業務的公告》規定,華安科技創新混合型證券投資基金(代碼:008635;以下簡稱“本基金”)將于2020年9月10日起開放日常申購、轉換轉入及定期定額投資業務。為更好的維護基金份額持有人的利益,在開放日常申購、轉換轉入及定期定額投資業務后,本基金將對基金規模進行控制,具體方案如下:


本基金將設置現階段規模上限,并采用“按比例確認”的原則對本基金的現階段規模進行控制。具體方案如下:


1、本基金現階段規模上限為10億元?;鹪陂_放日常申購、轉換轉入及定期定額投資業務過程中規模達到10億元的,基金將暫停申購并及時公告,后續基金管理人可根據實際情況決定是否恢復申購并及時公告。


2、若T日的有效申購申請全部確認后,基金的總規模不超過10億元,則對所有的有效申購申請全部予以確認。


若T日的申購申請全部確認后,基金的總規模超過10億元,將對T日有效申購申請采用“申購申請比例確認”的原則給予部分確認,未確認部分的申購款項將依法退還給投資者,由此產生的利息等損失由投資者自行承擔,請投資者留意資金到賬情況。


(3)申購申請確認比例的計算方法如下:


T日申購申請確認比例=Max(0,10億元-T日基金資產規模+T日基金贖回的有效金額)/T日有效申購申請金額


投資者申購申請確認金額=投資者T日提交的有效申購申請金額×T日申購申請確認比例


注:確認金額的計算結果以四舍五入的方法保留到小數點后兩位。


T日提交的有效申購申請,計算申購費用適用的申購費率為比例確認后的確認金額所對應的申購費率。該部分申購申請確認金額不受申購最低限額的限制。最終申購申請確認結果以本基金登記機構的計算并確認的結果為準。


投資者可登陸本公司網站(m.czlongchang.com)查詢相關信息或撥打客戶服務電話(40088-50099)咨詢相關事宜。


特此公告。


華安基金管理有限公司


2020年9月9日