關于華安睿明兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基金開放申購、贖回和轉換業務的公告
2020-04-17 08:00:55 來源: 華安基金 字號:

1.公告基本信息

基金名稱 華安睿明兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱 華安睿明兩年定開混合
基金主代碼 005695
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2018年4月23日
基金管理人名稱 華安基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 華安基金管理有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華安睿明兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《華安睿明兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2020年4月24日
贖回起始日 2020年4月24日
轉換起始日 2020年4月24日
下屬分級基金的基金簡稱 華安睿明兩年定開混合A 華安睿明兩年定開混合C
下屬分級基金的交易代碼 005695 005696
該分級基金是否開放申購、贖回

 

注:投資者范圍:符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者和發起資金提供方以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

 

2.日常申購、贖回、轉換業務的辦理時間

 

根據華安睿明兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)《基金合同》、《招募說明書》的約定:


本基金以定期開放的方式運作,即基金以封閉期和開放期相結合的方式運作。自基金合同生效日(含該日)起或自每一個開放期結束之日次日(含該日)起至2年后對應日(如該對應日為非工作日或無該對應日,則順延至下一個工作日)止的期間,為本基金的一個封閉期。本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務。


封閉期結束后,本基金將設開放期,投資者可在開放期內進行本基金的申購與贖回。本基金每個開放期不少于5個工作日且最長不超過20個工作日。每個開放期結束之日的次日起進入下一封閉期,以此類推。


本基金封閉期和開放期的具體時間安排以基金管理人屆時公告為準。如果由于不可抗力或其他原因致使本基金無法按時開放或依據基金合同需暫停申購或贖回業務的,基金管理人有權對開放期安排進行調整并予以公告。


2020年4月24日(含)至2020年5月26日(含)為本基金第一個開放期,即2020年4月24日(含)至2020年5月26日(含)可辦理本基金申購、贖回及轉換業務;自開放期的下一個工作日即2020年5月27日(含)起不再辦理本基金的申購、贖回及轉換業務。


若在封閉期結束后或開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放或需依據基金合同暫停申購、贖回與轉換業務的,開放期間中止計算,在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一工作日起,繼續計算該開放期,直至滿足開放期要求。


投資人辦理基金份額的申購、贖回與轉換等業務的開放日為相應開放期內的每個工作日,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間(若本基金參與港股通交易且該交易日為非港股通交易日,則本基金有權不開放申購、贖回與轉換,并按規定進行公告),但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回與轉換時除外。開放日的具體業務辦理時間以銷售機構規定的時間為準。


基金合同生效后,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

 


  詳情請查閱:關于華安睿明兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基金開放申購、贖回和轉換業務的公告