近期國際油價的大幅波動可能使石油行業上市公司的股價出現較大波動,進而影響華安基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人“)旗下華安標普全球石油指數證券投資基金(LOF)(場內簡稱:石油基金;基金代碼:160416;以下簡稱“本基金”)基金凈值的表現,為此,本基金管理人提示如下:
1. 本基金為上市型開放式基金,投資者既可以通過銷售機構申購、贖回本基金,也可在二級市場交易。本基金申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值進行計算,投資者可通過本基金管理人網站或交易行情系統查詢本基金的最新份額凈值。
2. 本基金為QDII指數基金,被動跟蹤標普全球石油指數,主要投資于全球范圍內的大型石油行業上市公司股票。本基金并不直接投資原油期貨或原油期貨基金(含ETF)。
3. 為了保證基金的平穩運作,保護基金持有人利益,本基金已于2020年3月26日起暫停申購及定期定額投資業務。
4. 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關法律文件,了解本基金產品的詳細情況,了解國際原油市場變化情況,選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的基金,理性審慎做出投資決策。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2020年4月28日