關于華安年年紅定期開放債券型證券投資基金第六個封閉運作期管理費調整的公告
2020-04-13 08:13:48 來源: 華安基金 字號:

根據華安年年紅定期開放債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)《基金合同》的約定,本基金第六個封閉運作期為2019年4月5日起至2020年4月7日,2020年4月7日為支點浮動費率計算基準日,2020年4月8日至2020年4月14日為封閉清算期,現將本基金第六個封閉運作期管理費調整的相關事項公告如下:


本基金第六個封閉運作期的復權凈值增長率為9.59%,同期業績比較基準的收益率為2.73%。根據本基金《基金合同》和《招募說明書》的相關約定,符合管理費率上調條件,本基金管理人將補提封閉運作期的管理費203,035.31元。調整后,本基金本封閉運作期的實際管理費率為0.84%,敬請投資者留意。


投資者欲了解關于本基金的詳細信息,請仔細閱讀本基金的《基金合同》、更新的《招募說明書》等法律文件。同時,投資者也可以通過撥打本公司客戶服務電話(40088-50099)進行咨詢或登錄本公司網站(m.czlongchang.com)了解相關情況。


本公告解釋權歸本公司。


風險提示:


本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。


特此公告。


華安基金管理有限公司


二〇二〇年四月十三日