關于華安添鑫中短債債券型證券投資基金份額折算結果公告
2019-03-12 08:51:13 來源: 華安基金 字號:

為更好滿足投資者需求,華安基金管理有限公司(以下簡稱:“本公司”)以 2019年3月11日為份額折算基準日,折算基準日日終對華安添鑫中短債債券型證券投資基金A類基金份額(簡稱:華安添鑫中短債A,基金代碼:040045)實施份額折算。現將相關事項公告如下:


一、份額折算結果


本基金以2019年3月11日為折算基準日和權益登記日,折算基準日日終對華安添鑫中短債A份額經折算后的份額數采用四舍五入的方式保留到小數點后兩位,由此產生的誤差計入基金資產。份額折算比例按截位法精確到小數點后第9位,如下表所示:

基金份額名稱 折算前份額 折算前基金份額凈值 份額折算比例 折算后份額 折算后份額凈值 折算后份額累計凈值
華安添鑫中短債A 4,918,154.61 0.9125 0.912529500 4,487,961.17 1.0000 1.2795


投資者自 2019年3月12日起可查詢經本公司確認的折算后份額。


二、其他需要提示的事項


(1)由于本基金折算后的基金份額采用四舍五入的方式保留到小數點后兩位,由此產生的誤差計入基金資產,持有較少本基金份額的份額持有人存在折算后無本基金份額的可能性。


(2)本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。


(3)投資者可以通過訪問本公司網站 m.czlongchang.com,或撥打本公司客戶服務電話 40088-50099 了解本次基金份額折算業務的相關情況。


(4)本公告的解釋權歸華安基金管理有限公司。


特此公告。


華安基金管理有限公司


2019年3月12日