華安新樂享保本混合型證券投資基金保本期到期安排及轉型為華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金相關業務規則的公告
2018-09-05 08:53:36 來源: 華安基金 字號:

華安新樂享保本混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”、“華安新樂享保本”,基金代碼:001800)為契約型開放式證券投資基金,基金管理人為華安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”或“本基金管理人”),基金托管人為中國銀行股份有限公司,基金登記機構為華安基金管理有限公司,擔保人為中國投融資擔保有限公司。


本基金根據中國證監會2015年8月5日《關于準予華安新樂享保本混合型證券投資基金注冊的批復》(證監許可【2015】1899號)注冊,2015年8月18日至2015年9月8日進行募集,并于2015年9月10日正式成立。本基金保本期為3年,第一個保本期自2015年9月10日至2018年9月10日。


鑒于本基金的第一個保本期即將到期,但本基金管理人無法為本基金轉入下一保本期確定保本擔保人,本基金將不能滿足繼續作為法律法規規定的避險策略型基金運作的條件,為此,本基金管理人經與托管人協商一致,根據《華安新樂享保本混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)有關本基金“保本周期屆滿時,在滿足法律法規和基金合同規定的基金存續要求的前提下,若本基金不符合上述保本基金存續條件,則本基金將按基金合同的約定變更為‘華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金’。同時,基金的投資目標、投資范圍、投資策略以及基金費率等相關內容也將根據基金合同的約定作相應修改。上述變更由基金管理人和基金托管人協商一致后,可不經基金份額持有人大會決議,但應在報中國證監會備案后,提前在臨時公告或更新的基金招募說明書中予以說明。”的規定,決定將本基金轉型為非避險策略型的混合型基金,即華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“華安新樂享靈活配置混合基金”)。


本基金轉型后,基金托管人及基金登記機構不變;基金代碼亦保持不變,仍為“001800”;基金名稱、基金投資、基金費率、分紅方式等將按照由本基金管理人根據《基金合同》的規定,擬定的《華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的相關條款執行。前述修改變更事項已按照相關法律法規及《基金合同》的約定履行了相關基金合同變更的手續。


現將本基金保本期到期操作安排及轉型為華安新樂享靈活配置混合基金的相關業務規則說明如下:


  詳情請查閱:華安新樂享保本混合型證券投資基金保本期到期安排及轉型為華安新樂享靈活配置混合型證券投資基金相關業務規則的公告