根據深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司于2017 年 12 月 18日發布的《關于調整深證成指、中小板指、創業板指、深證100等指數樣本股的公告》,停牌股票“樂視網”(證券代碼:300104)將于2018年1月2日從創業板50指數樣本股中調出。
根據《中國證監會關于證券投資基金估值業務的指導意見》(中國證券監督管理委員會公告[2017]13號)等有關規定,為使持有長期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的維護持有人利益,經與托管銀行協商一致,本公司決定自2018年1月2日起對華安創業板 50 交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱“創業板50”,代碼:159949) 持有的“樂視網”按照 3.91元進行估值。在該股票復牌且其交易體現了活躍市場交易特征后,按市場價格進行估值,屆時不再另行公告。敬請投資者予以關注。
特別提示:2018年1月2日創業板50基金份額參考凈值(IOPV)未包含上述估值調整的影響,可能與2018年1月2日創業板50的基金份額凈值存在差異,敬請投資者關注相應的投資風險。
特此公告。
華安基金管理有限公司
二○一七年十二月三十日