關于華安創業板50指數分級證券投資基金定期份額折算結果及恢復交易的公告
2017-12-19 08:40:26 來源: 華安基金 字號:

根據《華安創業板50指數分級證券投資基金基金合同》的約定,華安創業板50指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)以2017年12月15日為份額折算基準日,對在該日交易結束后登記在冊的華安創業板50A份額(場內簡稱:創業股A,基金代碼:150303)和華安創業板50份額(場內簡稱:創業50,基金代碼:160420)辦理定期份額折算業務,現將相關事項公告如下:


    一、份額折算結果


2017年12月15日,華安創業板50份額的場外份額經折算后的份額數按截位法保留到小數點后兩位,舍去部分計入基金財產;華安創業板50份額的場內份額、華安創業板50A份額經折算后的份額數取整計算(最小單位為1份),舍去部分計入基金財產。份額折算比例按截位法精確到小數點后第9位,如下表所示:

基金份額名稱 折算前份額 新增份額
折算比例
折算后基金份額(參考)凈值 折算后基金份額累計(參考)凈值 折算后份額
場外華安創業板50份額 45,233,422.89 0.020638112 0.7958 0.3247 46,166,955.33
場內華安創業板50份額 12,697,622.00 0.020638112 0.7958 0.3247 17,388,885.00
華安創業板50A份額 107,306,563.00 0.041276224 1.0000 1.1493 107,306,563.00


注:場外華安創業板50份額經份額折算后產生新增的場外華安創業板50份額;場內華安創業板50份額經份額折算后產生新增的場內華安創業板50份額;華安創業板50A份額經份額折算后產生新增的場內華安創業板50份額。


投資者自公告之日起可查詢經注冊登記人及本公司確認的折算后份額。

    二、恢復交易


自2017年12月19日起,本基金恢復申購、贖回、轉托管(包括場外轉托管和跨系統轉托管)和配對轉換業務,華安創業板50A份額于2017年12月19日開市復牌。根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,華安創業板50A份額2017年12月19日即時行情顯示的前收盤價現調整為2017年12月18日華安華安創業板50A份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于華安創業板50A份額折算前存在折價交易情形,2017年12月15日的收盤價為0.995元,扣除約定收益后為0.962元,與2017年12月19日的前收盤價存在較大差異,2017年12月19日當日可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。


三、其他需要提示的事項


1、由于華安創業板50A份額新增份額折算成華安創業板50份額的場內份額數和華安創業板50份額的場內份額經折算后的份額數取整計算(最小單位為1份),舍去部分計入基金財產,持有較少華安創業板50A份額數或場內華安創業板50份額數的份額持有人存在無法獲得新增場內華安創業板50份額的可能性。


2、本基金原華安創業板50A份額持有人在定期份額折算后將持有華安創業板50A份額和本基金基礎份額——華安創業板50份額,因此,持有人的風險收益特征將發生一定的變化,由持有單一的較低風險收益特征份額變為同時持有較低風險收益特征份額與較高風險收益特征份額的情況,可能會承擔因市場下跌而遭受損失的風險。


3、投資可以通過以下途徑了解或咨詢相關情況:


本公司客服電話:40088-50099


本公司網站: m.czlongchang.com


本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。


特此公告。


華安基金管理有限公司

2017年12月19日