| 一、非貨幣市場開放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）凈值信息 | |||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 | 基金份額凈值 | 基金托管人 |
| 000614 |
華安德國30ETF聯接 （QDII） |
2017-06-30 | 82,632,315.44 | 1.191 | 招商銀行 |
| 002391 | 華安美元收益A | 2017-06-30 | 1,453,911,034.16 | 1.112 | 中國銀行 |
| 002393 | 華安美元收益C | 2017-06-30 | 260,153,706.59 | 1.106 | 中國銀行 |
| 002426 | 華安美元票息債A | 2017-06-30 | 931,966,128.27 | 1.089 | 建設銀行 |
| 002429 | 華安美元票息債C | 2017-06-30 | 99,005,074.31 | 1.084 | 建設銀行 |
| 040018 |
華安香港精選 （QDII） |
2017-06-30 | 1,233,543,399.47 | 1.268 | 工商銀行 |
| 040021 |
華安大中華升級 （QDII） |
2017-06-30 | 267,209,577.96 | 1.366 | 中國銀行 |
| 040046 | 華安納斯達克100指數 | 2017-06-30 | 83,192,369.46 | 1.739 | 建設銀行 |
| 160416 |
華安標普全球石油指數 （QDII-LOF） |
2017-06-30 | 392,395,875.40 | 0.888 | 建設銀行 |
| 513030 |
華安德國30（DAX）ETF (QDII) |
2017-06-30 | 169,135,343.96 | 1.096 | 招商銀行 |
| 二、非貨幣市場開放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）凈值信息 | |||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 | 基金份額凈值 | 基金托管人 |
| 000072 | 華安保本 | 2017-06-30 | 4,009,390,302.97 | 1.018 | 建設銀行 |
| 000149 | 華安雙債添利債券A | 2017-06-30 | 251,698,707.90 | 1.095 | 交通銀行 |
| 000150 | 華安雙債添利債券C | 2017-06-30 | 38,992,913.60 | 1.082 | 交通銀行 |
| 000216 | 華安黃金易(ETF聯接)A | 2017-06-30 | 2,131,219,615.43 | 1.0146 | 建設銀行 |
| 000217 | 華安黃金易(ETF聯接)C | 2017-06-30 | 534,180,647.17 | 1.0097 | 建設銀行 |
| 000227 | 華安年年紅債券A | 2017-06-30 | 299,548,676.19 | 1.052 | 工商銀行 |
| 001994 | 華安年年紅債券C | 2017-06-30 | 170,903,040.71 | 1.047 | 工商銀行 |
| 000239 | 華安年年盈債券A | 2017-06-30 | 179,047,413.17 | 0.972 | 中國銀行 |
| 000240 | 華安年年盈債券C | 2017-06-30 | 33,906,769.00 | 0.968 | 中國銀行 |
| 000294 | 華安生態優先 | 2017-06-30 | 104,694,369.91 | 1.675 | 建設銀行 |
| 000312 | 華安滬深300增強A | 2017-06-30 | 168,333,866.22 | 1.7150 | 興業銀行 |
| 000313 | 華安滬深300增強C | 2017-06-30 | 117,095,468.33 | 1.6777 | 興業銀行 |
| 000373 | 華安中證細分醫藥ETF聯接A | 2017-06-30 | 25,211,140.72 | 1.310 | 建設銀行 |
| 000376 | 華安中證細分醫藥ETF聯接C | 2017-06-30 | 10,404,393.00 | 1.294 | 建設銀行 |
| 000549 | 華安大國新經濟 | 2017-06-30 | 236,651,661.35 | 1.714 | 建設銀行 |
| 000590 | 華安新活力 | 2017-06-30 | 163,114,868.23 | 1.337 | 招商銀行 |
| 000708 | 華安安享 | 2017-06-30 | 1,123,917,765.71 | 1.097 | 工商銀行 |
| 001028 | 華安物聯網 | 2017-06-30 | 1,397,091,158.86 | 0.731 | 建設銀行 |
| 001071 | 華安媒體互聯網 | 2017-06-30 | 874,801,504.82 | 0.916 | 工商銀行 |
| 001072 | 華安智能裝備 | 2017-06-30 | 1,517,264,380.38 | 0.944 | 農業銀行 |
| 001104 | 華安新絲路 | 2017-06-30 | 3,339,580,444.84 | 1.022 | 中國銀行 |
| 001139 | 華安新動力 | 2017-06-30 | 1,277,791,088.44 | 1.079 | 建設銀行 |
| 001282 | 華安新機遇保本 | 2017-06-30 | 1,880,675,800.68 | 1.018 | 建設銀行 |
| 001311 | 華安新回報 | 2017-06-30 | 756,035,871.88 | 1.087 | 交通銀行 |
| 001312 | 華安新優選A | 2017-06-30 | 275,904,003.95 | 1.033 | 中國銀行 |
| 002144 | 華安新優選C | 2017-06-30 | 100,838,154.24 | 1.031 | 中國銀行 |
| 001445 | 華安國企改革 | 2017-06-30 | 454,728,065.73 | 1.147 | 建設銀行 |
| 001485 | 華安添頤養老 | 2017-06-30 | 998,318,695.84 | 1.054 | 上海銀行 |
| 001532 | 華安文體健康 | 2017-06-30 | 476,939,534.09 | 1.007 | 中國銀行 |
| 001581 | 華安滬港深通精選 | 2017-06-30 | 209,253,056.67 | 1.064 | 建設銀行 |
| 001694 | 華安滬港深外延增長 | 2017-06-30 | 759,660,279.10 | 1.363 | 建設銀行 |
| 001800 | 華安新樂享保本 | 2017-06-30 | 1,913,972,589.38 | 1.007 | 中國銀行 |
| 001905 | 華安安益保本 | 2017-06-30 | 3,303,860,971.55 | 1.007 | 招商銀行 |
| 002033 | 華安新財富A | 2017-06-30 | 512,314,933.23 | 1.023 | 民生銀行 |
| 002034 | 華安新財富C | 2017-06-30 | 511,374.46 | 1.030 | 民生銀行 |
| 002037 | 華安新希望A | 2017-06-30 | 413,219,163.60 | 1.033 | 招商銀行 |
| 002038 | 華安新希望C | 2017-06-30 | 1,228.19 | 1.032 | 招商銀行 |
| 002153 | 華安安潤A | 2017-06-30 | 1,030,588,644.89 | 1.031 | 郵儲銀行 |
| 002154 | 華安安潤C | 2017-06-30 | 26,603.79 | 1.030 | 郵儲銀行 |
| 002179 | 華安事件驅動量化策略 | 2017-06-30 | 222,595,121.46 | 0.986 | 農業銀行 |
| 002238 | 華安樂惠保本A | 2017-06-30 | 2,374,464,319.82 | 1.030 | 民生銀行 |
| 002239 | 華安樂惠保本C | 2017-06-30 | 1,299,954,855.49 | 1.025 | 民生銀行 |
| 002350 | 華安安華保本 | 2017-06-30 | 2,448,618,750.15 | 1.030 | 招商銀行 |
| 002363 | 華安安康保本A | 2017-06-30 | 2,952,926,816.36 | 1.021 | 工商銀行 |
| 002364 | 華安安康保本C | 2017-06-30 | 541,169,492.10 | 1.013 | 工商銀行 |
| 002398 | 華安安禧保本A | 2017-06-30 | 2,876,113,919.19 | 1.030 | 建設銀行 |
| 002399 | 華安安禧保本C | 2017-06-30 | 170,877,209.91 | 1.024 | 建設銀行 |
| 002768 | 華安安進保本 | 2017-06-30 | 1,858,648,370.81 | 1.019 | 招商銀行 |
| 002948 |
華安聚利18個月 定開債A |
2017-06-30 | 1,484,831,680.47 | 0.9880 | 民生銀行 |
| 002949 |
華安聚利18個月 定開債C |
2017-06-30 | 198,532,098.51 | 0.9845 | 民生銀行 |
| 003339 | 華安睿享定開A | 2017-06-30 | 378,429,120.29 | 0.9631 | 民生銀行 |
| 003340 | 華安睿享定開C | 2017-06-30 | 79,937,201.72 | 0.9602 | 民生銀行 |
| 003508 | 華安睿安定開A | 2017-06-30 | 127,223,594.82 | 0.9881 | 平安銀行 |
| 003509 | 華安睿安定開C | 2017-06-30 | 90,228,309.84 | 0.9864 | 平安銀行 |
| 003797 | 華安新瑞利A | 2017-06-30 | 619,267,584.34 | 1.0320 | 中信銀行 |
| 003798 | 華安新瑞利C | 2017-06-30 | 1,848.49 | 1.0315 | 中信銀行 |
| 003799 | 華安新泰利A | 2017-06-30 | 729,862,624.37 | 1.0426 | 交通銀行 |
| 003800 | 華安新泰利C | 2017-06-30 | 649.78 | 1.0425 | 交通銀行 |
| 003801 | 華安新安平A | 2017-06-30 | 927,847,696.80 | 1.0309 | 平安銀行 |
| 003802 | 華安新安平C | 2017-06-30 | 530.44 | 1.0308 | 平安銀行 |
| 003803 | 華安新豐利A | 2017-06-30 | 52,076,431.14 | 1.0201 | 郵儲銀行 |
| 003804 | 華安新豐利C | 2017-06-30 | 6,850.38 | 1.0145 | 郵儲銀行 |
| 003805 | 華安新恒利A | 2017-06-30 | 205,836,631.80 | 1.0292 | 郵儲銀行 |
| 003806 | 華安新恒利C | 2017-06-30 | 205,776,788.87 | 1.0286 | 郵儲銀行 |
| 003847 | 華安鼎豐 | 2017-06-30 | 234,171,637.82 | 1.0243 | 交通銀行 |
| 004263 | 華安滬港深機會 | 2017-06-30 | 190,536,609.46 | 1.033 | 工商銀行 |
| 040001 | 華安創新 | 2017-06-30 | 2,337,700,358.86 | 0.726 | 交通銀行 |
| 040002 | 華安中國A股增強指數 | 2017-06-30 | 2,519,993,233.34 | 0.777 | 工商銀行 |
| 040004 | 華安寶利配置 | 2017-06-30 | 1,684,542,647.63 | 1.126 | 交通銀行 |
| 040005 | 華安宏利 | 2017-06-30 | 2,183,403,112.09 | 3.4677 | 建設銀行 |
| 040007 | 華安中小盤成長 | 2017-06-30 | 2,042,366,067.91 | 1.4938 | 工商銀行 |
| 040008 | 華安策略優選 | 2017-06-30 | 5,142,684,897.44 | 1.3550 | 交通銀行 |
| 040009 | 華安穩定收益債券A | 2017-06-30 | 374,646,024.64 | 1.1110 | 建設銀行 |
| 040010 | 華安穩定收益債券B | 2017-06-30 | 27,986,808.61 | 1.1020 | 建設銀行 |
| 040011 | 華安核心優選 | 2017-06-30 | 348,505,138.49 | 2.0409 | 建設銀行 |
| 040012 | 華安強化收益債券A | 2017-06-30 | 51,700,385.79 | 1.280 | 工商銀行 |
| 040013 | 華安強化收益債券B | 2017-06-30 | 75,355,626.85 | 1.258 | 工商銀行 |
| 040015 | 華安動態 | 2017-06-30 | 216,752,414.08 | 1.375 | 工商銀行 |
| 040016 | 華安行業輪動 | 2017-06-30 | 740,281,264.47 | 1.3050 | 中國銀行 |
| 002534 | 華安穩固收益債券A | 2017-06-30 | 19,781,874.36 | 1.591 | 工商銀行 |
| 040019 | 華安穩固收益債券C | 2017-06-30 | 236,777,768.69 | 1.086 | 工商銀行 |
| 040020 | 華安升級主題 | 2017-06-30 | 265,139,074.72 | 1.087 | 建設銀行 |
| 040022 | 華安可轉債債券A | 2017-06-30 | 112,723,007.27 | 1.159 | 招商銀行 |
| 040023 | 華安可轉債債券B | 2017-06-30 | 144,024,740.60 | 1.132 | 招商銀行 |
| 040025 | 華安科技動力 | 2017-06-30 | 2,191,441,975.25 | 3.490 | 建設銀行 |
| 040026 | 華安信用四季紅債券 | 2017-06-30 | 923,950,815.91 | 1.052 | 工商銀行 |
| 040035 | 華安逆向策略 | 2017-06-30 | 2,480,465,949.13 | 2.593 | 工商銀行 |
| 040036 | 華安安心收益債券A | 2017-06-30 | 85,470,434.76 | 1.044 | 郵儲銀行 |
| 040037 | 華安安心收益債券B | 2017-06-30 | 25,889,195.67 | 1.044 | 郵儲銀行 |
| 040040 | 華安純債債券A | 2017-06-30 | 507,582,915.02 | 1.057 | 農業銀行 |
| 040041 | 華安純債債券C | 2017-06-30 | 14,841,045.38 | 1.057 | 農業銀行 |
| 040045 | 華安信用增強債券 | 2017-06-30 | 52,257,691.57 | 1.037 | 中國銀行 |
| 040180 | 華安上證180ETF聯接 | 2017-06-30 | 589,354,257.27 | 1.3044 | 建設銀行 |
| 040190 | 華安上證龍頭ETF聯接 | 2017-06-30 | 107,333,422.16 | 1.345 | 工商銀行 |
| 159949 | 華安創業板50ETF | 2017-06-30 | 161,488,421.13 | 0.7348 | 建設銀行 |
| 160415 | 華安深證300指數（LOF) | 2017-06-30 | 28,311,391.25 | 1.263 | 中國銀行 |
| 160421 | 華安智增精選 | 2017-06-30 | 1,202,403,461.98 | 0.9190 | 工商銀行 |
| 160422 | 華安中證定向增發 | 2017-06-30 | 108,441,566.45 | 1.0226 | 建設銀行 |
| 510180 | 華安上證180ETF | 2017-06-30 | 18,858,586,146.03 | 3.2475 | 建設銀行 |
| 510190 | 華安上證龍頭ETF | 2017-06-30 | 117,615,698.96 | 3.548 | 工商銀行 |
| 512120 | 華安中證細分醫藥ETF | 2017-06-30 | 67,273,952.74 | 1.487 | 建設銀行 |
| 518880 | 華安黃金易（ETF） | 2017-06-30 | 5,463,119,460.20 | 2.7301 | 建設銀行 |
| 519002 | 華安安信消費 | 2017-06-30 | 2,199,711,253.38 | 1.303 | 工商銀行 |
| 519909 | 華安安順 | 2017-06-30 | 748,334,419.73 | 1.497 | 交通銀行 |
| 三、貨幣市場半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息 | |||||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 |
每萬份基金 已實現收益 |
每百份基金 已實現收益 |
7日年化 收益率 |
基金托管人 |
| 000709 | 華安匯財通貨幣 | 2017-06-30 | 6,098,436,138.15 | 1.2525 | 4.68400% | 工商銀行 | |
| 000873 | 華安現金寶貨幣A | 2017-06-30 | 3,185,515.00 | 1.1964 | 4.51100% | 交通銀行 | |
| 000874 | 華安現金寶貨幣B | 2017-06-30 | 5,022,482,789.28 | 1.2519 | 4.74000% | 交通銀行 | |
| 040003 | 華安現金富利貨幣A | 2017-06-30 | 901,932,440.73 | 1.16789 | 3.93400% | 工商銀行 | |
| 041003 | 華安現金富利貨幣B | 2017-06-30 | 12,937,953,619.87 | 1.23418 | 4.17600% | 工商銀行 | |
| 040038 | 華安日日鑫貨幣A | 2017-06-30 | 357,194,069.37 | 2.1729 | 4.97300% | 建設銀行 | |
| 040039 | 華安日日鑫貨幣B | 2017-06-30 | 1,289,340,492.81 | 2.2398 | 5.22700% | 建設銀行 | |
| 511600 | 貨幣ETF | 2017-06-30 | 418,299,822.38 | 2.1684 | 4.95200% | 建設銀行 | |
| 四、分級基金半年度和年度最后交易日（或自然日）凈值信息 | ||||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 |
基金份額 參考凈值 |
基金份額 累計參考凈值 |
基金托管人 |
| 150104 | 華安滬深300指數分級A | 2017-06-30 | 1.025 | 1.304 | 建設銀行 | |
| 150105 | 華安滬深300指數分級B | 2017-06-30 | 1.519 | 1.519 | 建設銀行 | |
| 160417 | 華安滬深300指數分級 | 2017-06-30 | 259,717,219.66 | 1.272 | 1.411 | 建設銀行 |
| 150299 | 華安中證銀行指數分級A | 2017-06-30 | 1.0297 | 1.1174 | 中國銀行 | |
| 150300 | 華安中證銀行指數分級B | 2017-06-30 | 0.6285 | 0.6285 | 中國銀行 | |
| 160418 | 華安中證銀行指數分級 | 2017-06-30 | 1,031,047,793.03 | 0.8291 | 0.8730 | 中國銀行 |
| 150301 |
華安中證全指證券 公司指數分級A |
2017-06-30 | 1.0297 | 1.1221 | 建設銀行 | |
| 150302 |
華安中證全指證券 公司指數分級B |
2017-06-30 | 1.0225 | 0.1996 | 建設銀行 | |
| 160419 |
華安中證全指證券 公司指數分級 |
2017-06-30 | 144,450,505.76 | 1.0261 | 0.6403 | 建設銀行 |
| 150303 | 華安創業板50指數分級A | 2017-06-30 | 1.0075 | 1.1211 | 農業銀行 | |
| 150304 | 華安創業板50指數分級B | 2017-06-30 | 1.0409 | 0.0470 | 農業銀行 | |
| 160420 | 華安創業板50指數分級 | 2017-06-30 | 352,940,944.48 | 1.0242 | 0.4095 | 農業銀行 |
| 五、短期理財債券半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息 | |||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 |
每萬份基金 已實現收益 |
基金托管人 |
| 040028 | 華安月月鑫短期理財債券A | 2017-06-30 | 276,234,094.87 | 1.2369 | 建設銀行 |
| 040029 | 華安月月鑫短期理財債券B | 2017-06-30 | 222,859,200.00 | 1.3027 | 建設銀行 |
| 040030 | 華安季季鑫短期理財債券A | 2017-06-30 | 18,878,936.11 | 1.0988 | 工商銀行 |
| 040031 | 華安季季鑫短期理財債券B | 2017-06-30 | 4,700,000,000.00 | 1.1664 | 工商銀行 |
| 040033 | 華安月安鑫短期理財債券A | 2017-06-30 | 1,200,533,239.72 | 1.4092 | 中國銀行 |
| 040034 | 華安月安鑫短期理財債券B | 2017-06-30 | 1,856,410,511.00 | 1.4750 | 中國銀行 |
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