| 一、非貨幣市場開放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）凈值信息 | |||||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 | 基金份額凈值 | 本日漲跌幅 |
基金份額 累計凈值 |
基金托管人 |
| 000072 | 華安保本混合 | 2016-12-31 | 4,727,413,774.00 | 1.007 | 0.00% | 1.770 | 建設銀行 |
| 000149 | 華安雙債添利A | 2016-12-31 | 1,443,344,963.74 | 1.333 | 0.00% | 1.413 | 交通銀行 |
| 000150 | 華安雙債添利C | 2016-12-31 | 114,327,964.55 | 1.324 | 0.08% | 1.404 | 交通銀行 |
| 000216 | 華安黃金易(ETF聯接)A | 2016-12-31 | 508,538,064.46 | 0.9832 | 0.00% | 0.9832 | 建設銀行 |
| 000217 | 華安黃金易(ETF聯接)C | 2016-12-31 | 464,692,253.10 | 0.9799 | 0.00% | 0.9799 | 建設銀行 |
| 000227 | 華安年年紅債券A | 2016-12-31 | 2,026,991,077.62 | 1.048 | 0.00% | 1.268 | 工商銀行 |
| 001994 | 華安年年紅債券C | 2016-12-31 | 1,396,086,914.32 | 1.045 | 0.10% | 1.088 | 工商銀行 |
| 000239 | 華安年年盈債券A | 2016-12-31 | 951,971,135.16 | 0.980 | 0.00% | 1.047 | 中國銀行 |
| 000240 | 華安年年盈債券C | 2016-12-31 | 244,927,389.44 | 0.977 | 0.00% | 1.041 | 中國銀行 |
| 000294 | 華安生態優先 | 2016-12-31 | 113,798,748.22 | 1.622 | 0.00% | 1.622 | 建設銀行 |
| 000312 | 華安滬深300增強A | 2016-12-31 | 39,671,585.21 | 1.477 | -0.07% | 1.477 | 興業銀行 |
| 000313 | 華安滬深300增強C | 2016-12-31 | 69,626,868.56 | 1.448 | -0.07% | 1.448 | 興業銀行 |
| 000373 | 華安中證醫藥ETF聯接A | 2016-12-31 | 24,677,354.84 | 1.184 | 0.00% | 1.184 | 建設銀行 |
| 000376 | 華安中證醫藥ETF聯接C | 2016-12-31 | 10,004,661.30 | 1.171 | 0.00% | 1.171 | 建設銀行 |
| 000549 | 華安大國新經濟 | 2016-12-31 | 295,009,842.50 | 1.673 | 0.00% | 1.673 | 建設銀行 |
| 000590 | 華安新活力混合 | 2016-12-31 | 883,917,703.95 | 1.291 | 0.00% | 1.291 | 招商銀行 |
| 000708 | 華安安享混合 | 2016-12-31 | 2,186,825,210.50 | 1.086 | 0.00% | 1.086 | 工商銀行 |
| 001028 | 華安物聯網 | 2016-12-31 | 1,549,909,052.43 | 0.748 | 0.00% | 0.748 | 建設銀行 |
| 001071 | 華安媒體互聯網 | 2016-12-31 | 1,656,233,508.58 | 1.032 | 0.00% | 1.032 | 工商銀行 |
| 001072 | 華安智能裝備 | 2016-12-31 | 1,389,820,397.76 | 0.930 | 0.00% | 0.930 | 農業銀行 |
| 001104 | 華安新絲路 | 2016-12-31 | 3,263,910,295.71 | 0.887 | 0.00% | 0.887 | 中國銀行 |
| 001139 | 華安新動力 | 2016-12-31 | 1,960,643,894.07 | 1.059 | 0.00% | 1.059 | 建設銀行 |
| 001282 | 華安新機遇保本 | 2016-12-31 | 2,432,835,283.38 | 1.011 | 0.00% | 1.011 | 建設銀行 |
| 001311 | 華安新回報 | 2016-12-31 | 1,264,285,537.68 | 1.060 | 0.00% | 1.060 | 交通銀行 |
| 001312 | 華安新優選A | 2016-12-31 | 308,498,912.57 | 1.022 | 0.00% | 1.022 | 中國銀行 |
| 002144 | 華安新優選C | 2016-12-31 | 639,890,872.36 | 1.021 | 0.00% | 1.021 | 中國銀行 |
| 001445 | 華安國企改革 | 2016-12-31 | 512,096,029.11 | 1.160 | 0.00% | 1.160 | 建設銀行 |
| 001485 | 華安添頤養老 | 2016-12-31 | 2,540,313,006.42 | 1.038 | 0.00% | 1.038 | 上海銀行 |
| 001694 | 華安滬港深外延增長 | 2016-12-31 | 831,010,339.96 | 1.255 | 0.00% | 1.255 | 建設銀行 |
| 001800 | 華安新樂享保本 | 2016-12-31 | 2,418,256,316.02 | 1.014 | 0.00% | 1.014 | 中國銀行 |
| 001905 | 華安安益保本 | 2016-12-31 | 3,971,545,078.47 | 1.000 | 0.00% | 1.000 | 招商銀行 |
| 002033 | 華安新財富混合A | 2016-12-31 | 498,927,896.62 | 0.997 | 0.00% | 0.997 | 民生銀行 |
| 002034 | 華安新財富混合C | 2016-12-31 | 498,196,775.40 | 0.996 | 0.00% | 0.996 | 民生銀行 |
| 002037 | 華安新希望混合A | 2016-12-31 | 601,079,094.92 | 1.002 | 0.00% | 1.002 | 招商銀行 |
| 002038 | 華安新希望混合C | 2016-12-31 | 5,009.90 | 1.002 | 0.00% | 1.002 | 招商銀行 |
| 002153 | 華安安潤混合A | 2016-12-31 | 1,002,787,939.18 | 1.003 | 0.00% | 1.003 | 郵政儲蓄銀行 |
| 002154 | 華安安潤混合C | 2016-12-31 | 25,704.54 | 1.003 | 0.00% | 1.003 | 郵政儲蓄銀行 |
| 002179 | 華安事件驅動量化策略 | 2016-12-31 | 741,666,258.01 | 1.001 | 0.00% | 1.001 | 農業銀行 |
| 002238 | 華安樂惠保本A | 2016-12-31 | 2,345,717,706.72 | 1.017 | 0.00% | 1.017 | 民生銀行 |
| 002239 | 華安樂惠保本C | 2016-12-31 | 1,286,128,657.62 | 1.014 | 0.00% | 1.014 | 民生銀行 |
| 002350 | 華安安華保本 | 2016-12-31 | 3,120,336,241.54 | 1.013 | 0.00% | 1.013 | 招商銀行 |
| 002363 | 華安安康保本A | 2016-12-31 | 3,967,908,445.59 | 1.011 | 0.00% | 1.011 | 工商銀行 |
| 002364 | 華安安康保本C | 2016-12-31 | 733,521,972.47 | 1.006 | 0.00% | 1.006 | 工商銀行 |
| 002398 | 華安安禧保本A | 2016-12-31 | 3,179,131,524.33 | 1.003 | 0.00% | 1.003 | 建設銀行 |
| 002399 | 華安安禧保本C | 2016-12-31 | 226,752,712.69 | 0.999 | 0.00% | 0.999 | 建設銀行 |
| 002768 | 華安安進保本 | 2016-12-31 | 1,830,131,435.05 | 1.002 | 0.00% | 1.002 | 招商銀行 |
| 002948 | 華安聚利18月定開債A | 2016-12-31 | 1,475,531,893.45 | 0.9818 | 0.01% | 0.9818 | 民生銀行 |
| 002949 | 華安聚利18月定開債C | 2016-12-31 | 197,680,364.87 | 0.9803 | 0.02% | 0.9803 | 民生銀行 |
| 003339 | 華安睿享定開混合A | 2016-12-31 | 411,758,888.42 | 0.9877 | 0.01% | 0.9877 | 民生銀行 |
| 003340 | 華安睿享定開混合C | 2016-12-31 | 91,101,625.53 | 0.9869 | 0.00% | 0.9869 | 民生銀行 |
| 003797 | 華安新瑞利混合A | 2016-12-31 | 601,453,420.30 | 1.0024 | 0.01% | 1.0024 | 中信銀行 |
| 003798 | 華安新瑞利混合C | 2016-12-31 | 1,707.98 | 1.0023 | 0.01% | 1.0023 | 中信銀行 |
| 003799 | 華安新泰利混合A | 2016-12-31 | 701,434,725.35 | 1.0020 | 0.01% | 1.0020 | 交通銀行 |
| 003800 | 華安新泰利混合C | 2016-12-31 | 433.92 | 1.0021 | 0.01% | 1.0021 | 交通銀行 |
| 003803 | 華安新豐利混合A | 2016-12-31 | 200,003,593.24 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 郵政儲蓄銀行 |
| 003804 | 華安新豐利混合C | 2016-12-31 | 6,709.12 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 郵政儲蓄銀行 |
| 003805 | 華安新恒利混合A | 2016-12-31 | 200,418,887.66 | 1.0021 | 0.01% | 1.0021 | 郵政儲蓄銀行 |
| 003806 | 華安新恒利混合C | 2016-12-31 | 200,460,369.81 | 1.0020 | 0.01% | 1.0020 | 郵政儲蓄銀行 |
| 003847 | 華安鼎豐 | 2016-12-31 | 2,685,681,313.60 | 1.0026 | 0.01% | 1.0026 | 交通銀行 |
| 040001 | 華安創新混合 | 2016-12-31 | 2,396,671,293.59 | 0.714 | 0.00% | 3.599 | 交通銀行 |
| 040002 | 華安中國A股增強指數 | 2016-12-31 | 3,410,446,226.71 | 0.710 | 0.00% | 3.399 | 工商銀行 |
| 040004 | 華安寶利 | 2016-12-31 | 1,964,910,619.00 | 1.130 | 0.00% | 4.119 | 交通銀行 |
| 040005 | 華安宏利 | 2016-12-31 | 2,174,463,053.39 | 3.2775 | 0.00% | 3.8975 | 建設銀行 |
| 040007 | 華安中小盤成長 | 2016-12-31 | 2,297,808,377.44 | 1.5408 | -0.01% | 2.8557 | 工商銀行 |
| 040008 | 華安策略優選 | 2016-12-31 | 3,468,770,357.90 | 1.0613 | 0.00% | 2.5976 | 交通銀行 |
| 040009 | 華安穩定收益債券A | 2016-12-31 | 586,587,656.39 | 1.0933 | 0.01% | 1.6035 | 建設銀行 |
| 040010 | 華安穩定收益債券B | 2016-12-31 | 34,233,238.91 | 1.0867 | 0.01% | 1.5637 | 建設銀行 |
| 040011 | 華安核心優選 | 2016-12-31 | 117,249,173.11 | 1.8224 | -0.01% | 2.3224 | 建設銀行 |
| 040012 | 華安強化收益債券A | 2016-12-31 | 111,480,907.53 | 1.269 | 0.00% | 1.731 | 工商銀行 |
| 040013 | 華安強化收益債券B | 2016-12-31 | 152,004,658.03 | 1.250 | 0.00% | 1.685 | 工商銀行 |
| 040015 | 華安動態靈活 | 2016-12-31 | 248,547,362.78 | 1.409 | 0.00% | 2.022 | 工商銀行 |
| 040016 | 華安行業輪動 | 2016-12-31 | 255,831,799.41 | 1.9743 | -0.01% | 1.9743 | 中國銀行 |
| 002534 | 華安穩固收益債券A | 2016-12-31 | 205,146,326.18 | 1.079 | 0.00% | 1.079 | 工商銀行 |
| 040019 | 華安穩固收益債券C | 2016-12-31 | 395,190,568.62 | 1.077 | 0.00% | 1.447 | 工商銀行 |
| 040020 | 華安升級主題 | 2016-12-31 | 815,125,654.43 | 1.119 | 0.00% | 1.619 | 建設銀行 |
| 040022 | 華安可轉債債券A | 2016-12-31 | 110,680,025.57 | 1.166 | 0.00% | 1.166 | 招商銀行 |
| 040023 | 華安可轉債債券B | 2016-12-31 | 185,124,919.29 | 1.141 | 0.00% | 1.141 | 招商銀行 |
| 040025 | 華安科技動力 | 2016-12-31 | 897,614,116.58 | 3.281 | 0.00% | 3.281 | 建設銀行 |
| 040026 | 華安信用四季紅債券 | 2016-12-31 | 1,435,557,523.09 | 1.066 | 0.00% | 1.338 | 工商銀行 |
| 040035 | 華安逆向策略 | 2016-12-31 | 3,367,014,504.76 | 2.646 | 0.00% | 3.026 | 工商銀行 |
| 040036 | 華安安心收益債券A | 2016-12-31 | 94,771,537.63 | 1.035 | 0.10% | 1.446 | 郵政儲蓄銀行 |
| 040037 | 華安安心收益債券B | 2016-12-31 | 34,844,140.53 | 1.035 | 0.00% | 1.461 | 郵政儲蓄銀行 |
| 040040 | 華安純債債券A | 2016-12-31 | 3,010,624,824.81 | 1.052 | 0.10% | 1.175 | 農業銀行 |
| 040041 | 華安純債債券C | 2016-12-31 | 23,755,826.12 | 1.052 | 0.10% | 1.171 | 農業銀行 |
| 040045 | 華安信用增強債券 | 2016-12-31 | 84,580,875.40 | 1.055 | 0.00% | 1.350 | 中國銀行 |
| 040180 | 華安上證180ETF聯接 | 2016-12-31 | 436,220,930.24 | 1.1906 | -0.01% | 1.1906 | 建設銀行 |
| 040190 | 華安上證龍頭ETF聯接 | 2016-12-31 | 107,381,876.31 | 1.225 | 0.00% | 1.225 | 工商銀行 |
| 159949 | 華安創業板50ETF | 2016-12-31 | 217,782,094.58 | 0.8209 | -0.02% | 0.8209 | 建設銀行 |
| 160415 | 華安深證300指數（LOF) | 2016-12-31 | 26,584,237.94 | 1.195 | -0.25% | 1.195 | 中國銀行 |
| 160421 | 華安智增精選混合 | 2016-12-31 | 1,266,128,207.72 | 0.9677 | 0.00% | 0.9677 | 工商銀行 |
| 510180 | 華安上證180ETF | 2016-12-31 | 17,133,603,326.58 | 2.9507 | 0.00% | 2.9948 | 建設銀行 |
| 510190 | 華安上證龍頭ETF | 2016-12-31 | 120,804,229.81 | 3.209 | -0.03% | 1.230 | 工商銀行 |
| 512120 | 華安中證細分醫藥ETF | 2016-12-31 | 63,299,361.32 | 1.326 | 0.00% | 1.326 | 建設銀行 |
| 518880 | 華安黃金易（ETF） | 2016-12-31 | 6,356,598,830.78 | 2.6383 | 0.00% | 0.9963 | 建設銀行 |
| 519002 | 華安安信消費混合 | 2016-12-31 | 564,299,395.06 | 1.627 | 0.00% | 1.654 | 工商銀行 |
| 519909 | 華安安順靈活配置 | 2016-12-31 | 633,839,299.05 | 1.430 | 0.00% | 1.552 | 交通銀行 |
| 二、非貨幣市場開放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）凈值信息 | |||||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 | 基金份額凈值 | 本日漲跌幅 |
基金份額 累計凈值 |
基金托管人 |
| 000614 |
華安德國30（DAX）ETF聯接 （QDII） |
2016-12-31 | 101,614,578.96 | 1.069 | 0.00% | 1.069 | 招商銀行 |
| 002391 | 華安美元收益-A | 2016-12-31 | 925,276,140.26 | 1.093 | 0.00% | 1.093 | 中國銀行 |
| 002393 | 華安美元收益-C | 2016-12-31 | 842,232,448.05 | 1.090 | 0.00% | 1.090 | 中國銀行 |
| 002426 | 華安美元票息債-A | 2016-12-31 | 1,050,517,251.15 | 1.070 | 0.00% | 1.070 | 建設銀行 |
| 002429 | 華安美元票息債-C | 2016-12-31 | 851,037,073.44 | 1.067 | 0.00% | 1.067 | 建設銀行 |
| 040018 |
華安香港精選 （QDII） |
2016-12-31 | 1,137,588,322.85 | 1.116 | 0.00% | 1.116 | 工商銀行 |
| 040021 |
華安大中華升級 （QDII） |
2016-12-31 | 263,322,412.49 | 1.194 | 0.00% | 1.194 | 中國銀行 |
| 040046 | 華安納斯達克100指數 | 2016-12-31 | 77,221,434.29 | 1.553 | 0.00% | 1.553 | 建設銀行 |
| 160416 |
華安標普全球石油指數 （QDII-LOF） |
2016-12-31 | 536,390,940.98 | 1.025 | 0.00% | 1.065 | 建設銀行 |
| 513030 |
華安德國30（DAX）ETF (QDII) |
2016-12-31 | 167,707,924.24 | 0.979 | 0.00% | 0.979 | 招商銀行 |
| 三、貨幣市場半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息 | |||||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 |
每萬份基金 已實現收益 |
每百份基金 已實現收益 |
7日年化 收益率 |
基金托管人 |
| 000709 | 華安匯財通貨幣 | 2016-12-31 | 2,869,889,284.18 | 1.1844 | 4.02600% | 工商銀行 | |
| 040003 | 華安現金富利貨幣A | 2016-12-31 | 1,048,793,275.31 | 1.49528 | 2.63500% | 工商銀行 | |
| 041003 | 華安現金富利貨幣B | 2016-12-31 | 19,814,050,078.04 | 1.56086 | 2.86900% | 工商銀行 | |
| 040038 | 華安日日鑫貨幣A | 2016-12-31 | 223,769,425.92 | 1.3670 | 2.37800% | 建設銀行 | |
| 040039 | 華安日日鑫貨幣B | 2016-12-31 | 4,405,024,912.91 | 1.4326 | 2.62500% | 建設銀行 | |
| 511600 | 貨幣ETF | 2016-12-31 | 4,391,166,064.50 | 1.3656 | 2.38900% | 建設銀行 | |
| 四、分級基金半年度和年度最后交易日（或自然日）凈值信息 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 | 基金份額凈值 | 本日漲跌幅 |
基金份額 累計凈值 |
基金份額 參考凈值 |
基金份額 累計參考凈值 |
基金托管人 |
| 150104 | 華安滬深300指數分級A | 2016-12-31 | 0.00% | 1.050 | 1.278 | 建設銀行 | |||
| 150105 | 華安滬深300指數分級B | 2016-12-31 | -0.31% | 1.282 | 1.282 | 建設銀行 | |||
| 160417 | 華安滬深300指數分級 | 2016-12-31 | 29,639,202.08 | 1.166 | -0.17% | 1.280 | 1.166 | 1.280 | 建設銀行 |
| 150299 | 華安中證銀行指數分級A | 2016-12-31 | 0.01% | 1.0024 | 1.0901 | 中國銀行 | |||
| 150300 | 華安中證銀行指數分級B | 2016-12-31 | -0.02% | 0.5444 | 0.5444 | 中國銀行 | |||
| 160418 | 華安中證銀行指數分級 | 2016-12-31 | 923,215,156.02 | 0.7734 | 0.00% | 0.8173 | 0.7734 | 0.8173 | 中國銀行 |
| 150301 |
華安中證全指證券公司 指數分級A |
2016-12-31 | 0.01% | 1.0024 | 1.0924 | 建設銀行 | |||
| 150302 |
華安中證全指證券公司 指數分級B |
2016-12-31 | -0.06% | 1.1386 | 0.2223 | 建設銀行 | |||
| 160419 |
華安中證全指證券公司 指數分級 |
2016-12-31 | 182,162,767.51 | 1.0705 | -0.03% | 0.6680 | 1.0705 | 0.6680 | 建設銀行 |
| 150303 | 華安創業板50指數分級A | 2016-12-31 | 0.01% | 1.0024 | 1.0913 | 農業銀行 | |||
| 150304 | 華安創業板50指數分級B | 2016-12-31 | -0.07% | 0.4486 | 0.0817 | 農業銀行 | |||
| 160420 | 華安創業板50指數分級 | 2016-12-31 | 1,267,181,372.20 | 0.7255 | -0.01% | 0.4567 | 0.7255 | 0.4567 | 農業銀行 |
| 五、短期理財債券半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息 | ||||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 估值日期 | 基金資產凈值 |
每萬份基金 已實現收益 |
7日年化 收益率 |
基金托管人 |
| 040028 | 華安月月鑫短期理財債券A | 2016-12-31 | 266,905,845.17 | 1.5452 | - | 建設銀行 |
| 040029 | 華安月月鑫短期理財債券B | 2016-12-31 | 27,000,200.00 | 1.6108 | - | 建設銀行 |
| 040030 | 華安季季鑫短期理財債券A | 2016-12-31 | 19,355,782.34 | 1.3063 | - | 工商銀行 |
| 040031 | 華安季季鑫短期理財債券B | 2016-12-31 | 0.0000 | - | 工商銀行 | |
| 040033 | 華安月安鑫短期理財債券A | 2016-12-31 | 19,335,757.37 | 0.7740 | - | 中國銀行 |
| 040034 | 華安月安鑫短期理財債券B | 2016-12-31 | 0.00 | 0.0000 | - | 中國銀行 |
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