華安全球美元票息債券型證券投資基金基金合同生效公告
2016-06-04 09:00:00 來源: 華安基金 字號：小中大

1.公告基本信息

基金名稱 華安全球美元票息債券型證券投資基金
基金簡稱 華安全球美元票息債券
基金主代碼 002426
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2016年6月3日
基金管理人名稱 華安基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華安全球美元票息債券型證券投資基金基金合同》、《華安全球美元票息債券型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 華安全球美元票息債券A人民幣 華安全球美元票息債券A美元現匯
華安全球美元票息債券C
下屬分級基金的交易代碼 002426 002427 002429


注：自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。


2.基金募集情況

基金募集申請獲中國證監會準予注冊的文號 證監許可【2016】149號
基金募集期間 自2016年5月16日至2016年5月30日止
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2016年6月2日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 401
份額級別 華安全球美元票息債券A人民幣 華安全球美元票息債券A美元現匯 華安全球美元票息債券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元，美元折算為等值人民幣） 693,524,581.56 10,187,620.16 774,994,200.10 1,478,706,401.82
認購資金在募集期間產生的利息（單位：元，美元折算為等值人民幣） 98,135.19 150.55 141,075.21 239,360.95
募集份額（單位：份，其中美元現匯份額折算為人民幣份額） 有效認購份額 693,524,581.56 10,187,620.16 774,994,200.10 1,478,706,401.82
利息結轉的份額 98,135.19 150.55 141,075.21 239,360.95
合計 693,622,716.75 10,187,770.71 775,135,275.31 1,478,945,762.77
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額 （單位：份 ，其中美元現匯份額折算為人民幣份額） - - - -
占基金總份額比例        
其他需要說明的事項        
其中：募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份 ，其中美元現匯份額折算為人民幣份額） 270,016.42 - 50,004.25 320,020.67
占基金總份額比例 0.0389284% - 0.006451% 0.0216384%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2016年6月3日


　　注：1、上表“募集期間凈認購金額”中美元現匯凈認購金額及“認購資金在募集期間產生的利息”中美元現匯凈認購資金產生的利息按照募集期最后一日中國人民銀行最新公布的人民幣對美元匯率中間價6.5784折算為人民幣。美元份額發售面值為1.00元人民幣按基金募集期最后一日中國人民銀行最新公布的人民幣對美元匯率中間價6.5784折算的美元金額。


　　2、按照有關法律規定，本基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費由基金管理人承擔，不從基金財產中列支。


　　3、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數量區間為0；本基金基金經理認購本基金份額總量的數量區間為0。


3.其他需要提示的事項


　?。?）基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本公司的網站(m.czlongchang.com)或客戶服務電話(40088-50099)查詢交易確認情況。


　?。?）本基金的申購、贖回將于基金合同生效之日起3個月內開始辦理。在確定了本基金開放申購、開放贖回的日期后，本基金管理人將于開始辦理日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒體上予以披露。


風險提示：


　　1、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績并不代表其未來表現，敬請投資者注意投資風險。


　　2、本基金人民幣份額發售面值為人民幣1.00元。美元份額發售面值為1.00元人民幣按基金募集期最后一日中國人民銀行最新公布的人民幣對美元匯率中間價折算的美元金額。在市場波動因素影響下，本基金份額凈值可能低于發售面值，本基金投資者有可能出現虧損。


特此公告


華安基金管理有限公司

2016年6月4日