2015年度月月鑫運作期安排的預告
2014-12-19 08:40:00 來源: 華安基金 字號:

  根據華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金(以下簡稱“華安月月鑫”或“本基金”)基金合同及招募說明書的約定,華安基金管理有限公司(以下簡稱 “本基金管理人”)負責本基金的運作期以及集中申購開放期和贖回開放日的具體安排。為方便投資者提前做好投資安排,本基金管理人依據約定的原則及國務院辦公廳關于2015年部分節假日安排的通知(國辦發明電〔2014〕28號),對2015年全年本基金各運作期以及集中申購期和贖回開放日做出如下安排,具體事項以屆時相關公告內容為準:


2015年華安月月鑫運作期以及集中申購期、約定贖回和贖回開放日安排

運作期 集中申購
開放期
約定贖回
開放期
運作期
起始日
運作期
結束日
贖回
開放日
運作
期限
華安月月鑫
2015年
第1期
(2014年)
12月24日
12月25日
12月26日
(2014年)
12月24日
12月25日
12月26日
(2014年)
12月30日
(2015年)
1月28日
(2015年)
1月27日
30天
華安月月鑫
2015年
第2期
1月23日
1月26日
1月27日
1月23日
1月26日
1月27日
1月29日 2月25日 2月17日 28天
華安月月鑫
2015年
第3期
不開放
集中申購
不開放
約定贖回
2月26日 3月26日 3月25日 29天
華安月月鑫
2015年
第4期
3月23日
3月24日
3月25日
3月23日
3月24日
3月25日
3月27日 4月28日 4月27日 33天
華安月月鑫
2015年
第5期
4月23日
4月24日
4月27日
4月23日
4月24日
4月27日
4月29日 5月27日 5月26日 29天
華安月月鑫
2015年
第6期
5月22日
5月25日
5月26日
5月22日
5月25日
5月26日
5月28日 6月25日 6月24日 29天
華安月月鑫
2015年
第7期
6月19日
6月23日
6月24日
6月19日
6月23日
6月24日
6月26日 7月29日 7月28日 34天
華安月月鑫
2015年
第8期
7月24日
7月27日
7月28日
7月24日
7月27日
7月28日
7月30日 8月27日 8月26日 29天
華安月月鑫
2015年
第9期
8月24日
8月25日
8月26日
8月24日
8月25日
8月26日
8月28日 9月28日 9月25日 32天
華安月月鑫
2015年
第10期
9月23日
9月24日
9月25日
9月23日
9月24日
9月25日
9月29日 10月28日 10月27日 30天
華安月月鑫
2015年
第11期
10月23日
10月26日
10月27日
10月23日
10月26日
10月27日
10月29日 11月26日 11月25日 29天
華安月月鑫
2015年
第12期
11月23日
11月24日
11月25日
11月23日
11月24日
11月25日
11月27日 12月29日 12月28日 33天

 

重要提示:


  1、若出現國家節假日安排的調整、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人可將視情況對2015年運作期以及集中申購開放期和贖回開放日的安排進行調整并提前公告。


  2、投資者可訪問華安基金管理有限公司網站(m.czlongchang.com)或撥打客戶服務電話(40088-50099)咨詢相關情況。敬請投資者及早做好交易安排,避免因未及時提交相關交易申請帶來的不便。


  3、為保護投資者權益,華安月月鑫2015年第3期暫停開放集中申購、約定贖回業務。


特此公告。

華安基金管理有限公司

2014年12月19日