根據華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金(以下簡稱“華安月月鑫”或“本基金”)基金合同及招募說明書的約定,華安基金管理有限公司(以下簡稱 “本基金管理人”)負責本基金的運作期以及集中申購開放期和贖回開放日的具體安排。為方便投資者提前做好投資安排,本基金管理人依據約定的原則及國務院辦公廳關于2015年部分節假日安排的通知(國辦發明電〔2014〕28號),對2015年全年本基金各運作期以及集中申購期和贖回開放日做出如下安排,具體事項以屆時相關公告內容為準:
2015年華安月月鑫運作期以及集中申購期、約定贖回和贖回開放日安排
| 運作期 |
集中申購 開放期 |
約定贖回 開放期 |
運作期 起始日 |
運作期 結束日 |
贖回 開放日 |
運作 期限 |
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華安月月鑫 2015年 第1期 |
(2014年) 12月24日 12月25日 12月26日 |
(2014年) 12月24日 12月25日 12月26日 |
(2014年) 12月30日 |
(2015年) 1月28日 |
(2015年) 1月27日 |
30天 |
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華安月月鑫 2015年 第2期 |
1月23日 1月26日 1月27日 |
1月23日 1月26日 1月27日 |
1月29日 | 2月25日 | 2月17日 | 28天 |
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華安月月鑫 2015年 第3期 |
不開放 集中申購 |
不開放 約定贖回 |
2月26日 | 3月26日 | 3月25日 | 29天 |
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華安月月鑫 2015年 第4期 |
3月23日 3月24日 3月25日 |
3月23日 3月24日 3月25日 |
3月27日 | 4月28日 | 4月27日 | 33天 |
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華安月月鑫 2015年 第5期 |
4月23日 4月24日 4月27日 |
4月23日 4月24日 4月27日 |
4月29日 | 5月27日 | 5月26日 | 29天 |
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華安月月鑫 2015年 第6期 |
5月22日 5月25日 5月26日 |
5月22日 5月25日 5月26日 |
5月28日 | 6月25日 | 6月24日 | 29天 |
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華安月月鑫 2015年 第7期 |
6月19日 6月23日 6月24日 |
6月19日 6月23日 6月24日 |
6月26日 | 7月29日 | 7月28日 | 34天 |
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華安月月鑫 2015年 第8期 |
7月24日 7月27日 7月28日 |
7月24日 7月27日 7月28日 |
7月30日 | 8月27日 | 8月26日 | 29天 |
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華安月月鑫 2015年 第9期 |
8月24日 8月25日 8月26日 |
8月24日 8月25日 8月26日 |
8月28日 | 9月28日 | 9月25日 | 32天 |
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華安月月鑫 2015年 第10期 |
9月23日 9月24日 9月25日 |
9月23日 9月24日 9月25日 |
9月29日 | 10月28日 | 10月27日 | 30天 |
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華安月月鑫 2015年 第11期 |
10月23日 10月26日 10月27日 |
10月23日 10月26日 10月27日 |
10月29日 | 11月26日 | 11月25日 | 29天 |
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華安月月鑫 2015年 第12期 |
11月23日 11月24日 11月25日 |
11月23日 11月24日 11月25日 |
11月27日 | 12月29日 | 12月28日 | 33天 |
重要提示:
1、若出現國家節假日安排的調整、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人可將視情況對2015年運作期以及集中申購開放期和贖回開放日的安排進行調整并提前公告。
2、投資者可訪問華安基金管理有限公司網站(m.czlongchang.com)或撥打客戶服務電話(40088-50099)咨詢相關情況。敬請投資者及早做好交易安排,避免因未及時提交相關交易申請帶來的不便。
3、為保護投資者權益,華安月月鑫2015年第3期暫停開放集中申購、約定贖回業務。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2014年12月19日