《華安資產-通利分級2號資產管理計劃資產管理合同》(以下簡稱“合同”)于2014年3月20日生效,按合同約定:本資產管理計劃每三個月對優先級份額的資產委托人進行一次收益分配。
根據合同約定:本資產管理計劃每三個月對優先級份額的資產委托人進行一次收益分配,收益分配金額按照優先級份額的委托人初始委托資金的年化收益9.05%計算。
現將收益分配信息公告如下:
1、 權益登記日:2014年9月20日
2、 除權除息日:2014年9月20日
3、 現金紅利發放日:2014年9月23日
特此公告。
華安未來資產管理(上海)有限公司
2014年9月16日