《華安資產-中和資本航空動力(600893)定增03號資產管理計劃資產管理合同》(以下簡稱“合同”)于2014年6月9日生效,按合同約定:每年的6月20日和12月20日為本資產管理計劃對優先級份額的收益計算日,對優先級份額資產委托人進行一次收益分配。
根據合同約定:優先級基本收益率7.7%。
現將收益分配信息公告如下:
1、 權益登記日:2014年6月20日
2、 除權除息日:2014年6月20日
3、 現金紅利發放日:2014年6月23日
特此公告。
華安未來資產管理(上海)有限公司
2014年6月19日