關于旗下部分基金增加和訊科技為代銷機構并開通基金定投、轉換業務的公告
2014-02-21 08:30:00 來源: 華安基金 字號:

  根據華安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與和訊信息科技有限公司(以下簡稱“和訊”)簽署的銷售代理協議,自2014年2月26日起,和訊開始代理銷售華安創新證券投資基金(基金代碼:040001)、華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金(基金代碼:040002)、華安現金富利投資基金(基金代碼:A類:040003、 B類:041003)、華安寶利配置證券投資基金(基金代碼:040004)、華安宏利股票型證券投資基金(基金代碼:040005)、華安中小盤成長股票型證券投資基金(基金代碼:040007)、華安策略優選股票型證券投資基金(基金代碼:040008)、華安穩定收益債券型證券投資基金(基金代碼:A類:040009、 B類:040010)、華安核心優選股票型證券投資基金(基金代碼:040011)、華安強化收益債券型證券投資基金(基金代碼:A類:040012、B類:040013)、華安動態靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:040015)、華安上證180交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(基金代碼:040180)、華安行業輪動股票型證券投資基金(基金代碼:040016)、華安上證龍頭企業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(基金代碼:040190)、華安穩固收益債券型證券投資基金(基金代碼:040019)、華安升級主題股票型證券投資基金(基金代碼:040020)、華安可轉換債券債券型證券投資基金(基金代碼:A類:040022、B類:040023)、華安科技動力股票型證券投資基金(基金代碼:040025)、華安信用四季紅債券型證券投資基金(基金代碼:040026)、華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金(基金代碼:A類:040028、B類:040029、集中申購代碼:040027)、華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金(基金代碼:A類:040033、B類:040034、集中申購代碼:040032)、華安季季鑫短期理財債券型證券投資基金(基金代碼:A類:040030、B類:040031)、華安逆向策略股票型證券投資基金(基金代碼:040035)、華安日日鑫貨幣市場基金(基金代碼:A類:040038、B類:040039)、華安香港精選股票型證券投資基金(基金代碼:040018)、華安大中華升級股票型證券投資基金(基金代碼:040021)、華安安心收益債券型證券投資基金(基金代碼:A類:040036、B類:040037)、華安7日鑫短期理財債券型證券投資基金(基金代碼:A類:040042、B類:040043)、華安信用增強債券型證券投資基金(基金代碼:040045)、華安純債債券型發起式證券投資基金(基金代碼:A類:040040、C類:040041)、華安保本混合型證券投資基金(基金代碼:000072)、華安雙債添利債券型證券投資基金(基金代碼:A類:000149、C類:000150)、華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金(基金代碼:A類:000216、C類:000217)、華安滬深300量化增強證券投資基金(基金代碼:A類:000312、C類:000313)、華安年年紅定期開放債券型證券投資基金(基金代碼:000227)、華安生態優先股票型證券投資基金(基金代碼:000294)、華安納斯達克100指數證券投資基金(人民幣份額)(基金代碼:040046)。投資者可到和訊指定的柜面、網上交易系統辦理上述基金的申購及其他業務。

  辦理華安月月鑫短期理財債券型證券投資基金申購及申購相關業務時,使用的基金代碼為040027;辦理贖回及其他相關業務時,使用的基金代碼為040028(A類)、040029(B類)。辦理華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金申購及申購相關業務時,使用的基金代碼為040032;辦理贖回及其他相關業務時,使用的基金代碼為040033(A類)、040034(B類)。
同時,自2014年2月26日起,投資者可到和訊指定的柜面、網上交易系統辦理基金的定投、轉換等業務。具體參見對應基金最新招募說明書、基金合同及相關公告。

  一、基金轉換費用

  1、基金轉換費用包括基金轉換申購補差費和轉出基金贖回費兩部分。具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費差異情況和轉出基金的贖回費而定?;疝D換費用由基金份額持有人承擔。

 ?。?)基金轉換申購補差費:按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補差費。轉出基金金額所對應的轉出基金申購費低于轉入基金的申購費的,補差費為轉入基金的申購費和轉出基金的申購費差額;轉出基金金額所對應的轉出基金申購費高于或等于轉入基金的申購費的,補差費為零。

 ?。?)轉出基金贖回費:按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。

  2、計算基金轉換費用所涉及的贖回費率和申購費率均按正常費率執行。注:轉入份額的計算結果四舍五入保留到小數點后兩位。具體基金的費率參見基金最新招募說明書、基金合同及本公司相關公告。

  二、重要提示

  1、本公司保留對本業務的最終解釋權。

  2、投資者欲了解本業務相關基金的詳細情況,請仔細閱讀相關基金的《基金合同》、更新的《招募說明書》及本公司相關公告。

  三、咨詢辦法

  1、和訊信息科技有限公司

  客戶服務電話:400-920-0022

  網址:http://licaike.hexun.com/

  2、華安基金管理有限公司

  客戶服務電話:40088-50099

  網址:m.czlongchang.com

  風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資基金時應認真閱讀該基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。

  特此公告。

  華安基金管理有限公司

  二〇一四年二月二十一日