華安基金2013年12月31日基金凈值（收益）
2014-01-01 11:17:03 來源: 華安基金 字號：小中大

一、非貨幣市場開放式基金開放日凈值信息(2013-12-30)

基金代碼

基金簡稱

單位凈值

本日漲跌幅

累計凈值

托管人

040018

華安香港精選股票（QDII）

1.059

0.19%

1.059

工商銀行

040021

華安大中華升級股票（QDII）

1.119

0.45%

1.119

中國銀行

040046

華安納斯達克100指數

1.074

-0.19%

1.074

建設銀行

160416

華安標普全球石油指數（QDII-LOF）

1.086

-0.55%

1.126

建設銀行

 

二、非貨幣市場開放式基金凈值信息(2013-12-31)

基金代碼

基金簡稱

基金資產凈值

單位凈值

本日漲跌幅

累計凈值

托管人

040002

華安A股增強指數

5,101,826,509.27

0.496

1.22%

2.631

工商銀行

519002

華安安信消費股票

1,110,662,367.58

0.980

0.62%

0.997

工商銀行

510190

華安上證龍頭ETF

502,794,702.82

2.081

1.41%

0.797

工商銀行

040035

華安逆向策略股票

456,783,190.62

0.955

0.53%

1.335

工商銀行

040011

華安核心股票

230,310,944.13

0.9852

0.94%

1.4852

建設銀行

040020

華安升級主題股票

739,900,404.61

1.030

0.68%

1.030

建設銀行

160415

華安深證300指數（LOF）
（場內簡稱：華安S300）

193,068,986.18

0.888

0.91%

0.888

中國銀行

040019

華安穩固收益債券

214,606,529.94

1.022

-0.10%

1.112

工商銀行

040045

華安信用增強債券

907,176,970.51

0.987

0.00%

0.994

中國銀行

040190

華安上證龍頭ETF聯接

449,383,369.77

0.812

1.25%

0.812

工商銀行

040016

華安行業輪動股票

445,206,459.17

0.9342

0.69%

0.9342

中國銀行

512110

華安中證細分地產ETF

289,340,977.43

1.008

0.50%

1.008

建設銀行

040007

華安中小盤成長股票

4,999,229,116.85

0.9019

0.93%

2.2168

工商銀行

040025

華安科技動力股票

403,574,446.14

1.439

0.14%

1.439

建設銀行

040001

華安創新混合

4,882,609,806.79

0.627

0.32%

3.096

交通銀行

000294

華安生態股票

952,970,284.66

1.000

0.10%

1.000

建設銀行

040004

華安寶利配置混合

3,395,625,630.15

1.106

0.64%

3.431

交通銀行

040026

華安信用四季紅債券

3,278,800,304.14

1.002

0.00%

1.106

工商銀行

000072

華安保本混合

787,700,125.78

0.985

0.20%

0.985

建設銀行

040015

華安動態靈活配置混合

441,082,537.53

1.070

0.56%

1.070

工商銀行

040180

華安上證180ETF聯接

624,069,824.01

0.781

1.30%

0.781

建設銀行

512120

華安中證細分醫藥ETF

272,075,139.40

1.003

0.10%

1.003

建設銀行

518880

華安黃金易（ETF）

241,735,733.19

2.362

-0.96%

0.892

建設銀行

040005

華安宏利股票

6,250,199,323.52

2.4817

0.54%

3.1017

建設銀行

510180

華安上證180ETF

12,434,965,563.04

2.019

1.41%

2.032

建設銀行

040008

華安策略優選股票

8,240,338,172.58

0.6376

1.01%

2.1739

交通銀行

000227

華安年年紅債券

299,588,677.58

1.006

0.10%

1.0060

工商銀行

000216

華安黃金易（ETF聯接）A

105,776,791.12

0.881

-0.90%

0.881

建設銀行

000217

華安黃金易（ETF聯接）C

23,678,773.57

0.880

-0.90%

0.880

建設銀行

040040

華安純債債券A

240,305,984.46

1.003

0.00%

1.010

農業銀行

040041

華安純債債券C

43,938,986.65

1.000

0.00%

1.006

農業銀行

040036

華安安心收益債券A類

174,707,369.34

1.074

-0.09%

1.082

郵儲銀行

040037

華安安心收益債券B類

172,765,534.82

1.075

-0.09%

1.083

郵儲銀行

000149

華安雙債添利債券A

457,373,574.19

0.976

0.21%

0.976

交通銀行

000150

華安雙債添利債券C

56,918,597.51

0.974

0.21%

0.974

交通銀行

040022

華安可轉債債券A類

238,249,054.72

0.915

0.44%

0.915

招商銀行

040023

華安可轉債債券B類

383,067,307.97

0.906

0.44%

0.906

招商銀行

000312

華安滬深300增強A

17,148,985.15

0.972

1.46%

0.972

興業銀行

000313

華安滬深300增強C

181,165,488.31

0.970

1.36%

0.970

興業銀行

040009

華安穩定收益債券A

488,252,035.80

0.9409

0.15%

1.2559

建設銀行

040010

華安穩定收益債券B

65,170,443.73

0.9409

0.15%

1.2308

建設銀行

040012

華安強化收益債券A

176,476,662.11

1.030

0.00%

1.182

工商銀行

040013

華安強化收益債券B

89,774,014.90

1.009

0.00%

1.161

工商銀行

 

三、貨幣市場基金收益信息(2013-12-31)

基金代碼

基金簡稱

基金資產凈值

萬份收益

7日年化收益率

托管人

040003

華安現金富利貨幣A

1,936,392,682.84

1.53690

5.182%

工商銀行

041003

華安現金富利貨幣B

5,125,616,075.45

1.60185

5.425%

工商銀行

040038

華安日日鑫貨幣A

318,566,931.35

1.7115

5.497%

建設銀行

040039

華安日日鑫貨幣B

407,630,331.36

1.7758

5.739%

建設銀行

 

四、分級基金凈值信息(2013-12-31)

基金代碼

基金簡稱

基金資產凈值

單位凈值

本日漲跌幅

累計凈值

參考凈值

累計參考凈值

托管人

150104

華安滬深300指數分級A
（場內簡稱：華安300A）

 

 

0.00%

1.101

1.065

1.101

建設銀行

150105

華安滬深300指數分級B
（場內簡稱：華安300B）

 

 

2.68%

0.972

0.843

0.843

建設銀行

160417

華安滬深300指數分級
（場內簡稱：華安300）

46,839,897.59

0.954

1.17%

0.972

0.954

0.972

建設銀行

 

五、封閉式基金凈值信息(2013-12-31)

基金代碼

基金簡稱

基金資產凈值

單位凈值

本日漲跌幅

累計凈值

托管人

500009

華安安順封閉

3,539,723,640.94

1.1799

0.68%

4.9279

交通銀行

 

六、短期理財債券基金收益信息(2013-12-31)

基金代碼

基金簡稱

基金資產凈值

萬份收益

7日年化收益率

托管人

040042

華安7日鑫短期理財債券A

55,908,048.78

1.3807

4.437%

建設銀行

040043

華安7日鑫短期理財債券B

161,185,499.13

1.4596

4.729%

建設銀行

040033

華安月安鑫短期理財債券A

1,930,257,685.76

2.0681

-

中國銀行

040034

華安月安鑫短期理財債券B

1,573,005,953.00

2.1338

-

中國銀行

040030

華安季季鑫短期理財債券A

89,355,868.67

1.3560

-

工商銀行

040031

華安季季鑫短期理財債券B

5,000,000.00

1.4248

-

工商銀行

040028

華安月月鑫短期理財債券A

4,565,699,261.18

1.8887

-

建設銀行

040029

華安月月鑫短期理財債券B

2,715,886,054.73

1.9544

-

建設銀行