根據《華安滬深300指數分級證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”），及深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定，華安滬深300指數分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”，本基金的基金份額包括華安滬深300指數分級證券投資基金的基礎份額（以下簡稱“華安滬深300份額”）、華安滬深300指數分級證券投資基金的穩健收益類份額（以下簡稱“華安滬深300A份額”）和華安滬深300指數分級證券投資基金的積極收益類份額（以下簡稱“華安滬深300B份額”）將在2014年1月2日辦理定期份額折算業務。相關事項提示如下：

　　一、基金份額折算基準日

　　根據基金合同的規定，定期份額折算基準日為每個會計年度的第一個工作日。

　　本次定期份額折算的基準日為2014年1月2日。

　　二、基金份額折算對象

　　基金份額折算基準日登記在冊的華安滬深300A份額和華安滬深300份額，華安滬深300B份額不參與定期折算，除非定期折算時同時滿足不定期折算的條件。

　　三、基金份額折算方式

　　華安滬深300A份額和華安滬深300B份額按照本基金招募說明書第六部分“基金份額的分級”中規定的凈值計算規則進行參考凈值計算對華安滬深300A份額的應得約定收益進行定期份額折算，每2份華安滬深300 份額將按1 份華安滬深300A份額獲得應得約定收益的新增折算份額。在基金份額定期折算前與折算后，華安滬深300A份額和華安滬深300B份額的份額配比保持1：1 的比例不變。

　　華安滬深300A份額每個期末的約定應得收益，即華安滬深300A份額每個會計年度最后一日份額參考凈值超出1.000 元部分，將被折算為場內華安滬深300 份額分配給華安滬深300A份額持有人。華安滬深300 份額持有人持有的每2 份華安滬深300 份額將獲得按照1 份華安滬深300A份額分配的新增華安滬深300 份額。

　　持有場外華安滬深300 份額的基金份額持有人將按前述折算方式獲得新增場外華安滬深300 份額；持有場內華安滬深300 份額的基金份額持有人將按前述折算方式獲得新增場內華安滬深300 份額。經過上述份額折算，華安滬深300A份額的參考凈值和華安滬深300 份額的基金份額凈值將相應調整。

　　每個會計年度的第一個工作日（除基金合同生效日所在會計年度外）為定期份額折算基準日，本基金將對華安滬深300A份額和華安滬深300份額進行上一會計年度約定應得收益的定期份額折算。有關計算公式如下：

　　1、華安滬深300A份額折算

　　定期份額折算前后，華安滬深300A份額數不變，即：

　　華安滬深300A份額持有人新增的場內華安滬深300份額的份額數=

　　其中：

　　 ：定期份額折算前華安滬深300A份額的份額數

　　 ：定期份額折算后華安滬深300A份額的份額數
 
　　 ：華安滬深300A份額上一會計年度最后一日的份額參考凈值

　　 ：定期份額折算前華安滬深300份額的份額凈值

     ：定期份額折算后華安滬深300份額的份額凈值

　　華安滬深300A份額折算成華安滬深300份額的場內份額取整計算（最小單位為1份），余額計入基金財產。

　　2、華安滬深300B份額不參與定期份額折算，其基金份額參考凈值與份額數在定期折算前后保持不變。

　　3、華安滬深300份額折算

　　華安滬深300份額持有人新增的華安滬深300份額的份額數=

　　定期份額折算后華安滬深300份額的份額數 = 定期份額折算前華安滬深300份額的份額數 +華安滬深300份額持有人新增的華安滬深300份額的份額數+華安滬深300A份額持有人新增的華安滬深300份額數。

　　其中：

　?。憾ㄆ诜蓊~折算前華安滬深300份額的份額數

　　華安滬深300份額的場外份額經折算后的份額數采用截位法保留到小數點后兩位，由此產生的誤差計入基金財產；華安滬深300份額的場內份額經折算后的份額數取整計算（最小單位為1 份），余額計入基金財產。

　　在實施定期份額折算時，折算日折算前華安滬深300份額的基金份額凈值以及華安滬深300A份額的參考凈值等具體見基金管理人屆時發布的相關公告。

　　四、基金份額折算期間的基金業務辦理

　　1、定期份額折算基準日（即2014年1月2日），本基金暫停辦理申購、贖回、轉托管（包括場外轉托管、跨系統轉托管，下同）業務、配對轉換業務；華安滬深300A份額、華安滬深300B份額正常交易。當日晚間，本基金管理人計算當日基金份額凈值及份額折算比例。

　　2、定期份額折算基準日后的第一個工作日（即2014年1月3日），本基金暫停辦理申購、贖回、轉托管、配對轉換業務，華安滬深300A份額暫停交易，華安滬深300B份額正常交易。當日，本基金管理人為持有人辦理份額登記確認。

　　3、定期份額折算基準日后的第二個工作日（即2014年1月6日），本基金管理人將公告份額折算確認結果，持有人可以查詢其賬戶內的基金份額。當日，本基金管理人恢復辦理申購、贖回、轉托管、配對轉換業務，華安滬深300A份額恢復交易，華安滬深300B份額正常交易。

　　4、根據深圳證券交易所2012年7月26日發布的《關于分級基金份額折算后次日前收盤價調整的通知》，2014年1月6日華安滬深300A份額復牌首日即時行情顯示的前收盤價為2014年1月3日的華安滬深300A份額的份額凈值（四舍五入至0.001元）。由于華安滬深300A份額可能存在折溢價交易情形，折算前的收盤價扣除2013年約定收益后與2014年1月6日的前收盤價可能有較大差異，1月6日當日可能出現交易價格大幅波動的情形。

　　五、重要提示

　　由于華安滬深300A份額新增份額折算成華安滬深300份額的場內份額數和華安滬深300份額的場內份額經折算后的份額數取整計算（最小單位為1份），舍去部分計入基金財產，持有較少華安滬深300A份額或場內華安滬深300份額的份額持有人存在無法獲得新增場內華安滬深300份額的可能性。

　　投資者若希望了解本基金定期份額折算業務詳情，請登錄本基金管理人網站m.czlongchang.com或撥打客戶服務電話40088-50099
　?。忾L途話費）。

　　本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金
　　前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　華安基金管理有限公司

　　2013年12月27日