上證180交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”,場內簡稱:180ETF,二級市場交易代碼:510180,一級市場申贖代碼:510181)已于2013年12月20日(份額合并日、除權日)進行了基金份額合并。本基金在份額合并日經基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核的合并前基金份額總額為25,082,226,740份,基金份額凈值為0.493元?,F將本基金份額合并結果公告如下:
中國證券登記結算有限責任公司按合并比例0.25對2013年12月19日(權益登記日)登記在冊的本基金的基金份額實施合并,減少基金份額持有人持有的基金份額數,并于2013年12月20日進行了變更登記。本基金份額合并后,2013年12月20日基金份額總額為6,270,557,679份,基金份額凈值為1.974元;基金份額持有人原來持有的每4份基金份額變更為1份,合并后不足1份的基金份額均進位為1份。
根據華安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)于2013年12月12日發布的《關于上證180交易型開放式指數證券投資基金實施基金份額合并及相關業務安排的公告》,本基金將于2013年12月23日恢復交易,并于當日恢復日常申購、贖回業務的辦理。本基金最小申購、贖回單位由300萬份調整為50萬份。
在2013年12月20日(份額合并日、除權日)的申購贖回清單中,計算預估現金時所使用的最小申購贖回單位凈值為考慮本次合并對最小申購贖回單位份額造成變動影響后,相應對原最小申購贖回單位凈值進行調整后的數值,亦即2013年12月20日(份額合并日、除權日)的申購贖回清單上所披露的最小申購贖回單位凈值;計算現金差額時所使用的最小申購贖回單位凈值則為不考慮上述影響的原最小申購贖回單位凈值。敬請投資者留意。
投資者可以自2013年12月23日起通過申購贖回代辦券商或二級市場交易代理券商查詢合并后其持有的基金份額。投資者也可訪問本公司網站(m.czlongchang.com)或撥打本公司客戶服務電話(40088-50099)咨詢相關事宜。
本基金申購贖回代辦券商及二級市場交易代理券商如下:
?。?、申購贖回代辦券商(一級交易商)
國泰君安證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司、中國國際金融有限公司、南京證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、國海證券有限責任公司、德邦證券有限責任公司、華福證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、興業證券股份有限公司、中國中投證券有限責任公司、國元證券股份有限公司、國都證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、紅塔證券股份有限公司、中信證券(浙江)、 湘財證券有限責任公司、渤海證券股份有限公司、中航證券有限公司、安信證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、西藏同信證券有限責任公司、中山證券有限責任公司、廣州證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、萬聯證券有限責任公司、東莞證券有限責任公司、信達證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、華寶證券有限責任公司、長江證券股份有限公司、北京高華證券有限責任公司、財通證券有限責任公司、華融證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、江海證券有限公司、浙商證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、新時代證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、上海證券有限責任公司。
?。?、二級市場交易代理券商
包括具有經紀業務資格及上海證券交易所會員資格的所有證券公司。
如本基金增加其他銷售機構,本基金管理人將及時公告,請投資者關注。
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險!
特此公告
華安基金管理有限公司
2013年12月23日