華安基金2013年6月30日基金凈值（收益）表
2013-07-01 08:36:37 來源: 華安基金 字號：小中大

 

日期：2013年6月30日        
基金代碼 基金名稱 份額凈值 本日漲跌幅% 截止時間 份額累計凈值 資產凈值 托管人
000072 華安保本混合基金 0.982 0.51 2013-06-30 0.982 886,079,528.18 中國建設銀行
000149 華安雙債添利債券A 1.003 0.20 2013-06-30 1.003 1,130,704,040.48 交通銀行
000150 華安雙債添利債券C 1.003 0.20 2013-06-30 1.003 220,043,551.26 交通銀行
040001 華安創新混合 0.587 0.17 2013-06-30 2.924 5,108,729,200.23 交通銀行
040002 華安中國A股增強指數 0.463 1.54 2013-06-30 2.523 5,206,498,337.93 工商銀行
040004 華安寶利配置混合 1.001 0.40 2013-06-30 3.326 3,635,019,040.86 交通銀行
040005 華安宏利股票 2.1132 1.02 2013-06-30 2.7332 5,711,925,392.71 建設銀行
040007 華安中小盤成長股票 0.8237 1.43 2013-06-30 2.1386 4,838,663,666.58 工商銀行
040008 華安策略優選股票 0.5594 1.30 2013-06-30 2.0957 7,287,336,683.02 交通銀行
040009 華安穩定收益債券A 1.0728 0.30 2013-06-30 1.3078 506,225,151.85 建設銀行
040010 華安穩定收益債券B 1.0590 0.30 2013-06-30 1.2840 183,935,640.31 建設銀行
040011 華安核心股票 0.8428 1.58 2013-06-30 1.3428 181,263,273.21 建設銀行
040012 華安強化收益債券A 1.074 0.09 2013-06-30 1.206 101,640,196.73 工商銀行
040013 華安強化收益債券B 1.054 0.10 2013-06-30 1.186 125,437,437.59 工商銀行
040015 華安動態靈活配置混合 0.952 0.11 2013-06-30 0.952 463,609,119.24 工商銀行
040016 華安行業輪動股票 0.8662 1.04 2013-06-30 0.8662 486,292,804.61 中國銀行
040019 華安穩固收益債券 1.038 0.00 2013-06-30 1.128 879,194,370.76 工商銀行
040020 華安升級主題股票 1.013 -0.20 2013-06-30 1.013 1,147,149,847.67 建設銀行
040022 華安可轉換債券債券A 1.023 0.89 2013-06-30 1.023 444,005,579.29 招商銀行
040023 華安可轉換債券債券B 1.015 0.89 2013-06-30 1.015 276,292,217.46 招商銀行
040025 華安科技動力股票 1.202 -0.41 2013-06-30 1.202 366,999,855.48 建設銀行
040026 華安信用四季紅 1.035 0.19 2013-06-30 1.121 4,007,809,937.31 工商銀行
040035 華安逆向策略股票基金 1.126 -0.53 2013-06-30 1.126 66,389,589.49 工商銀行
040036 華安安心收益債券A 1.042 0.10 2013-06-30 1.050 239,096,376.45 郵儲銀行
040037 華安安心收益債券B 1.043 0.00 2013-06-30 1.051 238,285,398.84 郵儲銀行
040040 華安純債債券A  1.006 0.10 2013-06-30 1.006 665,600,027.03 農業銀行
040041 華安純債債券C 1.004 0.10 2013-06-30 1.004 141,148,144.71 農業銀行
040045 華安信用增強債券 0.998 0.10 2013-06-30 1.005 1,212,464,735.08 中國銀行
040180 華安180ETF聯接 0.739 2.07 2013-06-30 0.739 678,712,329.53 建設銀行
040190 華安龍頭ETF聯接 0.762 2.14 2013-06-30 0.762 477,373,604.10 工商銀行
150104 華安滬深300指數分級A級 1.032 0.00 2013-06-30 1.068 20,091,179.43 中國建設銀行
150105 華安滬深300指數分級B級 0.792 3.94 2013-06-30 0.792 15,415,333.56 中國建設銀行
160415 華安深證300指數(LOF) 0.807 1.13 2013-06-30 0.807 223,936,525.74 中國銀行
160417 華安滬深300指數分級 0.912 1.67 2013-06-30 0.930 60,412,550.08 中國建設銀行
510180 華安上證180ETF 0.486 2.10 2013-06-30 1.921 12,098,490,425.49 建設銀行
510190 華安上證龍頭ETF 1.944 2.37 2013-06-30 0.745 528,931,950.99 工商銀行
519002 華安安信消費服務股票型證券投資基金 1.017 -1.45 2013-06-30 1.017 2,997,596,886.81 工商銀行
基金代碼 基金名稱 每萬份基金
份額收益		 　 截止時間 最近七日收益
折算年收率		 資產凈值 托管人
040003 華安現金富利貨幣A 1.78794 　 2013-06-30 2.814% 2,102,679,039.71 工商銀行
041003 華安現金富利貨幣B 1.91944 　 2013-06-30 3.064% 6,891,186,079.50 工商銀行
040028 華安月月鑫短期理財債券A 5.8082 　 2013-06-30 　 1,359,287,935.87 建設銀行
040029 華安月月鑫短期理財債券B 5.9397 　 2013-06-30 　 487,011,202.05 建設銀行
040030 華安季季鑫短期理財債券A 3.4665 　 2013-06-30 　 132,160,396.59 工商銀行
040031 華安季季鑫短期理財債券B 3.6144 　 2013-06-30 　 365,000,000.00 工商銀行
040033 華安雙月鑫短期理財債券A 4.9975 　 2013-06-30 　 111,397,603.29 中國銀行
040034 華安雙月鑫短期理財債券B 5.1290 　 2013-06-30 　 10,003,600.00 中國銀行
040038 華安日日鑫貨幣A 2.6217 　 2013-06-30 4.842% 174,688,657.22 建設銀行
040039 華安日日鑫貨幣B 2.7532 　 2013-06-30 5.076% 56,570,652.07 建設銀行
040042 華安7日鑫短期理財債券A 2.8692 　 2013-06-30 3.318% 131,815,606.44 中國建設銀行
040043 華安7日鑫短期理財債券B 3.0282 　 2013-06-30 3.624% 176,255,585.40 中國建設銀行
基金代碼 基金名稱 份額凈值 本周漲跌幅% 截止時間 份額累計凈值 資產凈值 托管人
500009 華安安順封閉 1.0395 -2.75 2013-06-30 4.7875 3,118,414,238.64 交通銀行
基金代碼 基金名稱 份額凈值 本日漲跌幅% 截止時間 份額累計凈值 資產凈值 托管人
040018 華安香港精選股票(QDII) 0.865 1.65 2013-06-30 0.865 170,382,527.83 工商銀行
040021 華安大中華升級股票(QDII) 0.935 1.85 2013-06-30 0.935 69,476,638.23 中國銀行
160416 華安石油指數(QDII-LOF) 0.982 -0.10 2013-06-30 1.022 86,960,238.13 建設銀行