1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安安心收益債券型證券投資基金 | |
| 基金簡稱 | 華安安心收益債券 | |
| 基金主代碼 | 040036 | |
| 基金運作方式 | 契約型開放式 | |
| 基金合同生效日 | 2012年9月7日 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名稱 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
| 基金注冊登記機構名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 公告依據 | 《華安安心收益債券型證券投資基金基金合同》和《華安安心收益債券型證券投資基金招募說明書》 | |
| 申購起始日 | 2012年10月18日 | |
| 贖回起始日 | 2012年10月18日 | |
| 轉換轉入起始日 | 2012年10月18日 | |
| 轉換轉出起始日 | 2012年10月18日 | |
| 定期定額投資起始日 | 2012年10月18日 | |
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 華安安心收益債券A | 華安安心收益債券B |
| 下屬分級基金的交易代碼 | 040036 | 040037 |
| 該分級基金是否開放申購、贖回（轉換、定期定額投資） | 是 | 是 |
注：投資者范圍：符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者，以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。
2.日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的辦理時間
投資者在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉換、定期定額投資與基金轉換等基金業務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間?；鸸芾砣烁鶕煞ㄒ帯⒅袊C監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資與基金轉換時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。
3.日常申購業務
3.1申購金額限制
每個基金賬戶首次單筆申購的最低金額為人民幣1,000元，每次追加申購的最低金額為人民幣500元。各代銷機構對最低認購限額及交易級差有其他規定的，以各代銷機構的業務規定為準。投資者已成功認購過本基金時則不受首次最低申購金額限制。投資者當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。
基金管理人可以根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額的數量限制，基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告并報中國證監會備案。
3.2申購費率
本基金A類份額在投資者申購時收取申購費；B類份額在投資者申購時不收取申購費，但從該類別基金資產中計提銷售服務費。
3.2.1前端收費
投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體費率如下表所示：
| 基金份額類別 | 運作期內申購費率（M） | |
| A類份額 | M<100萬 | 0.8% |
| 100萬≤M<300萬 | 0.4% | |
| 300萬≤M<500萬 | 0.2% | |
| M≥500萬 | 每筆1000元 | |
| B類份額 | 0 | |
注：本基金的申購費用由基金申購人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
3.2.2后端收費
注：本基金未開通后端收費模式。
3.3其他與申購相關的事項
投資者在不同的銷售機構辦理申購業務，各銷售機構如有申購費優惠活動，以各代銷機構公告為準。本基金的申購費用由基金申購人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
4.日常贖回業務
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次贖回申請不得低于500份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）單個交易賬戶保留的基金份額余額不足500份的，余額部分基金份額在贖回時需同時全部贖回。
基金管理人可以根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制，基金管理人必須在調整前依照有關規定在指定媒體上公告并報中國證監會備案。
4.2贖回費率
運作期內，本基金A類份額和B類份額的贖回費率相同，贖回費率按照基金份額持有人在當期運作期的持有時間遞減。在適用本基金運作期的贖回費率時，本基金只計算基金份額持有人在當期運作期的持有期限，對于基金份額持有人在當期運作期以外的過渡期或運作期的持有期限不累計計算。具體費率如下表所示：
| 當期運作期持有期限（Y） | 贖回費率 |
| Y<180天 | 1.0% |
| 180天≤Y<365天 | 0.7% |
| 365天≤Y<730天 | 0.3% |
| 730天≤Y<1095天 | 0.1% |
注：（1）本基金3年運作期期滿為1095天；
（2）過渡期內，本基金A類份額和B類份額的贖回費率均為零。
4.3其他與贖回相關的事項
運作期內，本基金A類份額及B類份額的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在投資者贖回基金份額時收取贖回費用。本基金的贖回費用全部歸入基金資產。
5.日常轉換業務
5.1轉換費率
本基金轉換費用包括基金轉換申購補差費和轉出基金贖回費兩部分。
（1）基金轉換申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補差費。轉出基金金額所對應的轉出基金申購費低于轉入基金的申購費的，補差費為轉入基金的申購費和轉出基金的申購費差額；轉出基金金額所對應的轉出基金申購費高于轉入基金的申購費的，補差費為零。
（2）轉出基金贖回費：按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。 基金轉換費用由基金份額持有人承擔。轉換的目標基金所適用的申購與贖回費率詳見各基金最新的招募說明書。
具體公式如下：
轉出基金贖回費＝轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值×轉出基金贖回費率
轉出金額＝轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值－轉出基金贖回費
基金轉換申購補差費：
如果，轉入基金的申購費〉轉出基金的申購費，
基金轉換申購補差費＝轉入基金的申購費－轉出基金的申購費
如果，轉出基金的申購費≥轉入基金的申購費，
基金轉換申購補差費＝ 0
其中：
轉入基金的申購費＝ [轉出金額－轉出金額÷（1 ＋轉入基金的申購費率）]， 或，轉入基金固定申購費金額
轉出基金的申購費＝ [轉出金額－轉出金額÷（1 ＋轉出基金的申購費率）] ，或，轉出基金固定申購費金額
轉入金額 = 轉出金額－基金轉換申購補差費
轉入份額 = 轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值
轉入份額的計算結果四舍五入保留到小數點后兩位，由此產生的誤差計入基金資產。
例1：投資者在T日轉出2,000份A基金的基金份額，A基金申購費率適用比例費率，該日A基金的基金份額凈值為1.500元。A基金前端申購費率為1.50%，贖回費率為0.50%。轉入B基金，且B基金適用的前端申購費率為1.20%，該日B基金的基金份額凈值為1.350元，則轉出基金贖回費、基金轉換申購補差費及轉入份額計算如下：
轉出基金贖回費＝2,000×1.500×0.50％＝15.00元
轉出金額＝2,000×1.500－15.00＝2985.00元
轉入基金的申購費＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元
轉出基金的申購費＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元
轉出基金的申購費〉轉入基金的申購費
基金轉換申購補差費＝ 0
轉入金額＝2,985.00-0.00＝2,985.00元
轉入份額＝2,985.00÷1.350＝2,211.11份
例2：投資者在T日轉出2,000份A基金的基金份額，A基金申購費率適用比例費率，該日A基金的基金份額凈值為1.500元。A基金前端申購費率為1.20%，贖回費率為0.50%。轉入B基金，且B基金適用的前端申購費率為1.50%，該日B基金的基金份額凈值為1.350元，則轉出基金贖回費、基金轉換申購補差費及轉入份額計算如下：
轉出基金贖回費＝2,000×1.500×0.50％＝15.00元
轉出金額＝2,000×1.500－15.00＝2,985.00元
轉入基金的申購費＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元
轉出基金的申購費＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元
轉入基金的申購費〉轉出基金的申購費
基金轉換申購補差費＝44.11-35.40＝8.71元
轉入金額＝2,985.00-8.71＝2,976.29元
轉入份額＝2,976.29÷1.350＝2,204.66份
例3：投資者在T日轉出5,000,000份A基金的基金份額，A基金申購費率適用比例費率，該日A基金的基金份額凈值為1.200元。A基金前端申購費率為0.60%，贖回費率為0.50%。轉入B基金，且B基金申購費率適用固定申購費，固定申購費金額為1,000元，該日B基金的基金份額凈值為1.350元，則轉出基金贖回費、基金轉換申購補差費及轉入份額計算如下：
轉出基金贖回費＝5,000,000×1.200×0.50％＝30,000.00元
轉出金額＝5,000,000×1.200－30,000.00＝5,970,000.00元
轉入基金的申購費＝1,000元
轉出基金的申購費＝5,970,000.00-5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36元
轉出基金的申購費〉轉入基金的申購費
基金轉換申購補差費＝0元
轉入金額＝5,970,000.00-0＝5,970,000.00元
轉入份額＝5,970,000.00÷1.350＝4,422,222.22份
例4：投資者在T日轉出6,000,000份A基金的基金份額，A基金申購費率適用固定申購費，該日A基金的基金份額凈值為1.200元。A適用的固定申購費金額為1,000元，贖回費率為0.50%。轉入B基金，且B基金申購費率適用固定申購費，固定申購費金額為1,000元，該日B基金的基金份額凈值為1.350元，則轉出基金贖回費、基金轉換申購補差費及轉入份額計算如下：
轉出基金贖回費＝6,000,000×1.200×0.50％＝36,000.00元
轉出金額＝6,000,000×1.200－36,000.00＝7,164,000.00元
轉入基金的申購費 = 轉出基金的申購費
轉入基金的申購費＝1,000元
轉出基金的申購費＝1,000元
基金轉換申購補差費＝1,000-1,000＝0元
轉入金額＝7,164,000.00-0＝7,164,000.00元
轉入份額＝7,164,000.00÷1.350＝5,306,666.67份
5.2 其他與轉換相關的事項
投資者在銷售機構可辦理本基金與本公司旗下管理的華安創新證券投資基金（簡稱“華安創新混合”，基金代碼 040001），華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金（簡稱“華安中國A股增強指數”，基金代碼040002）、華安現金富利投資基金（簡稱“華安現金富利貨幣A”，基金代碼：040003，“華安現金富利貨幣B”，基金代碼041003）、華安寶利配置證券投資基金（簡稱“華安寶利配置混合”，基金代碼040004）、華安宏利股票型證券投資基金（簡稱“華安宏利股票”，基金代碼040005）、華安中小盤成長股票型證券投資基金（簡稱“華安中小盤成長股票”，基金代碼040007）、華安策略優選股票型證券投資基金（簡稱“華安策略優選股票”，基金代碼040008）、華安穩定收益債券型證券投資基金（簡稱“華安穩定收益債券A”，基金代碼040009，“華安穩定收益債券B”，基金代碼040010）、華安核心優選股票型證券投資基金（簡稱“華安核心股票”，基金代碼040011）、華安強化收益債券型證券投資基金（簡稱“華安強化收益債券A”，基金代碼040012，“華安強化收益債券B”，基金代碼040013，）、華安上證180交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（簡稱“華安上證180ETF聯接”，基金代碼：040180）、華安動態靈活配置混合型證券投資基金（簡稱“華安動態靈活配置混合”，基金代碼：040015）、華安行業輪動股票型證券投資基金（簡稱“華安行業輪動股票”，基金代碼040016）、華安上證龍頭交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（簡稱“華安上證龍頭聯接”，基金代碼：040190）、華安穩固收益債券型證券投資基金（簡稱“華安穩固收益債券”，基金代碼：040019）、華安升級主題股票型證券投資基金（簡稱“華安升級主題股票”基金代碼：040020）、華安可轉換債券債券型證券投資基金（簡稱“華安可轉債債券A”，基金代碼040022，“華安可轉債債券B”，基金代碼040023，）、華安科技動力股票型證券投資基金（簡稱“華安科技動力股票”，基金代碼：040025）、華安信用四季紅債券型證券投資基金（簡稱“華安信用四季紅債券”，基金代碼：040026）、華安逆向策略股票型證券投資基金（簡稱“華安逆向策略股票”，基金代碼：040035）之間的基金轉換業務。該等銷售機構須同時代理擬轉出基金及擬轉入基金的銷售。其中，中國工商銀行股份有限公司暫未開通本基金的基金轉換業務。
6.定期定額投資業務
申請辦理“定期定額投資計劃”的投資者可自行約定每期扣款金額,但最低不少于人民幣100元(含100元)。“定期定額投資計劃”不受最低申購金額的限制。
7. 基金銷售機構
7.1 場外銷售機構
7.1.1 直銷機構
?。?）華安基金管理有限公司上海業務部
地址：上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心二期31層
電話：（021）38969960
傳真：（021）58406138
聯系人：姚佳岑
（2）華安基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城區金融街7號英藍國際金融中心522室
電話：（010）57635999
傳真：（010）66214061
聯系人：朱江
?。?）華安基金管理有限公司廣州分公司
地址：廣州市天河區華夏路10號富力中心1203室
電話：（020）38199200
傳真：（020）38927962
聯系人：田峰
（4）華安基金管理有限公司西安分公司
地址：西安市碑林區南關正街88號長安國際中心A座706室
電話：（029）87651811
傳真：（029）87651820
聯系人：史小光
?。?）華安基金管理有限公司成都分公司
地址：成都市人民南路四段19號威斯頓聯邦大廈12層1211K-1212L
電話：（028）85268583
傳真：（028）85268827
聯系人：張彤
（6）華安基金管理有限公司沈陽分公司
地址：沈陽市沈河區北站路59號財富中心E座2103室
電話：（024）22522733
傳真：（024）22521633
聯系人：曹瀚
?。?）華安基金管理有限公司電子交易平臺
華安電子交易網站：m.czlongchang.com
華安電子交易手機網站：wap.huaan.com.cn
華安電子交易熱線：40088-50099
傳真電話：（021）33626962
聯系人：謝伯恩
7.1.2 場外非直銷機構
?。?） 中國建設銀行股份有限公司
客戶服務電話：95533
網址：www.ccb.com
（2） 中國銀行股份有限公司
客戶服務電話：95566
網址：www.boc.cn
?。?） 中國農業銀行股份有限公司
客戶服務電話：95599
（4） 交通銀行股份有限公司
客戶服務電話：95559
?。?） 招商銀行股份有限公司
客戶服務電話：95555
?。?） 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
客戶服務電話：95580
網址：www.psbc.com
?。?） 中國民生銀行股份有限公司
客戶服務電話：95568
?。?） 上海銀行股份有限公司
客戶服務電話：（021）962888
?。?） 中信銀行股份有限公司
客戶服務電話：95558
網址：bank.ecitic.com
（10） 中信證券股份有限公司
客戶服務電話：0755-23835383
?。?1） 信達證券股份有限公司
客戶服務電話：400-800-8899
（12） 西部證券股份有限公司
客戶服務電話：95582
?。?3） 國泰君安證券股份有限公司
客戶服務電話：400-8888-666
網址：www.gtja.com
（14） 海通證券股份有限公司
客戶服務電話：95553、400-8888-001
（15） 申銀萬國證券股份有限公司
客戶服務電話：（021）962505
網址：www.sywg.com
?。?6）中信證券（浙江）有限責任公司
客戶服務電話：（0571）96598
（17）萬聯證券有限責任公司
客戶服務電話：400-8888-133
?。?8）中信萬通證券有限責任公司
客戶服務電話：（0532）96577
（19）天風證券有限責任公司
客戶服務電話：027-87618882/028-86711410
網址：www.tfzq.com
?。?）各代銷網點的地址、營業時間等信息，請參照各代銷機構的規定。
?。?）基金管理人可以根據情況增加或者減少代銷機構，并另行公告。銷售機構可以根據情況增加或者減少其銷售城市、網點，并另行公告。敬請投資者留意。
7.2 場內銷售機構
無
8. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2012年10月18日起，本基金管理人將在每個開放日的次日，通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定銷售營業網點、本公司客戶服務電話和網站等媒介，披露估值日基金份額所對應的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。
9.其他需要提示的事項
?。?）本基金的申購費率、贖回費率和收費方式由基金管理人根據基金合同的規定確定，并在招募說明書中列示。基金管理人可以根據《基金合同》的相關約定調整費率或收費方式，并于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在中國證監會指定媒體上公告。
（2）基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。
?。?）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、定期定額投資的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請登錄本公司網站（m.czlongchang.com）查詢或閱讀刊登在2012年8月3日《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上的《華安安心收益債券型證券投資基金招募說明書》。
（4）投資者可撥打本公司的客戶服務電話（40088-50099）了解基金申購、贖回、定期定額投資等事宜，亦可通過本公司網站（m.czlongchang.com）下載開放式基金交易業務申請表和了解基金銷售相關事宜。
?。?）投資者可通過本基金的直銷機構或代銷機構辦理本基金的申購、贖回與定期定額投資與基金轉換業務，其中定期定額投資與基金轉換業務的開通情況以銷售機構的公告為準。
?。?）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同和最新的招募說明書。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
華安基金管理有限公司
二〇一二年十月十五日
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