華安滬深300指數分級基金上市交易提示性公告

華安滬深300指數分級證券投資基金上市交易提示性公告

2012-07-23 08:25:00 來源: 華安基金字號：小中大

華安滬深300指數分級證券投資基金之A份額和B份額于2012年7月23日開始在深圳證券交易所上市交易，華安滬深300指數分級證券投資基金之A份額簡稱：華安300A,代碼：150104；華安滬深300指數分級證券投資基金之B份額簡稱：華安300B,代碼：150105。經基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核，華安滬深300指數分級證券投資基金之A份額2012年7月20日的基金份額凈值為1.005元，上市首日以該基金份額凈值1.005元（四舍五入至0.001元）為開盤參考價；并以此為基準設置漲跌幅限制，幅度為10%；華安滬深300指數分級證券投資基金之B份額2012年7月20日的基金份額凈值為0.993元，上市首日以該基金份額凈值0.993元（四舍五入至0.001元）為開盤參考價；并以此為基準設置漲跌幅限制，幅度為10%。