公告送出日期：2012年4月25日

1.公告基本信息

基金名稱	華安標普全球石油指數證券投資基金（LOF）
基金簡稱	華安標普全球石油指數（QDII-LOF）
場內簡稱	華安石油
基金主代碼	160416
基金運作方式	上市契約型開放式
基金合同生效日	2012年3月29日
基金管理人名稱	華安基金管理有限公司
基金托管人名稱	中國建設銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱	中國證券登記結算有限責任公司
公告依據	《華安標普全球石油指數證券投資基金（LOF）基金合同》和《華安標普全球石油指數證券投資基金（LOF）招募說明書》
申購起始日	2012年5月2日
贖回起始日	2012年5月2日
定期定額投資起始日	2012年5月2日

注：投資者范圍：符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者，以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

2.日常申購、贖回（定期定額投資）業務的辦理時間

　　本基金申購和贖回的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所以及紐約證券交易所、納斯達克證券交易所、倫敦交易所和多倫多證券交易所同時開放交易的工作日，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。如果基金投資的標的指數的成分股比例發生變化，本基金申購贖回的開放日也隨之發生變化。場內申購、贖回業務辦理時間為9:30-11:30和13:00-15:00；場外申購、贖回業務的開放時間由基金管理人與銷售機構約定，具體業務辦理時間以銷售機構公布時間為準。

　　基金管理人可與銷售機構約定，在開放日的其他時間受理投資者的申購、贖回申請，但是對于投資者在非開放時間提出的申購、贖回申請，其基金份額申購、贖回價格為下次辦理基金份額申購、贖回時間所在開放日的價格。

　　基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。

3.日常申購業務

3.1申購金額限制

　　本基金場外申購的首次單筆申購最低金額為1,000元（含申購費，下同），每次追加申購的最低金額為人民幣500元，各代銷機構可根據自己的情況調整首次最低申購金額和最低追加申購金額限制。投資者已成功認購過本基金的則不受首次最低申購金額限制。投資人當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。

　　本基金場內申購的單筆申購最低金額為1,000元。

　　基金管理人、深圳證券交易所或中國證券登記結算有限責任公司可以根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額的數量限制，基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。

3.2申購費率

　　本基金基金份額場外申購費率隨申購金額的增加而遞減。投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體費率如下表所示：

3.2.1前端收費

申購金額（M）	申購費率
M<100萬	1.2%
100萬≤M<300萬	0.8%
300萬≤M<500萬	0.4%
M≥500萬	每筆1000元

注：本基金的場內申購費率由基金代銷機構參照場外申購費率執行。

3.2.2后端收費

　　注：本基金未開通后端收費模式。

3.3其他與申購相關的事項

　　投資者在不同的銷售機構辦理申購業務，各銷售機構如有申購費優惠活動，以各代銷機構公告為準。本基金的申購費用由基金申購人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。

4.日常贖回業務

4.1贖回份額限制

　　基金份額持有人在銷售機構贖回本基金的單筆贖回申請不得低于500份基金份額，且通過場內單筆申請贖回的基金份額必須是整數份；基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）單個交易賬戶保留的基金份額余額不足500份的，余額部分基金份額在贖回時需同時全部贖回。

　　本基金基金份額持有人每個交易賬戶的最低份額余額為500 份?；鸱蓊~持有人因贖回等原因導致其單個交易賬戶內剩余的基金份額低于500 份時，注冊登記系統可對該剩余的基金份額自動進行強制贖回處理。

　　基金管理人、深圳證券交易所或中國證券登記結算有限責任公司可以根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制，基金管理人必須在調整前依照有關規定在指定媒體上公告。

4.2贖回費率

　　本基金的場內贖回費率固定為0.5%。

　　本基金的場外贖回費率按持有期遞減。具體費率如下：

持有期限（N）	贖回費率
N＜1年	0.5%
1年≤N＜2年	0.25%
N≥2年	0

　　注：一年指365天，兩年為730天。

4.3其他與贖回相關的事項

　　本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，其中不低于25%的部分歸入基金財產。

5.定期定額投資業務

　　申請辦理“定期定額投資計劃”的投資者可自行約定每期扣款金額,但最低不少于人民幣100元(含100元)。“定期定額投資計劃”不受最低申購金額的限制。

6.基金銷售機構

6.1 場外銷售機構

6.1.1直銷機構
（1）華安基金管理有限公司上海業務總部
地址：上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心二期31層
電話：（021）38969960
傳真：（021）58406138
聯系人：張劍云
（2）華安基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城區金融街7號英藍國際金融中心522室
電話：（010）57635999
傳真：（010）66214061
聯系人：滿黎
（3）華安基金管理有限公司廣州分公司
地址：廣州市天河區華夏路10號富力中心1203室
電話：（020）38199200
傳真：（020）38927962
聯系人：田峰
（4）華安基金管理有限公司西安分公司
地址：西安市碑林區南關正街88號長安國際中心A座706室
電話：（029）87651811
傳真：（029）87651820
聯系人：史小光
（5）華安基金管理有限公司成都分公司
地址：成都市人民南路四段19號威斯頓聯邦大廈12層1211K-1212L
電話：（028）85268583
傳真：（028）85268827
聯系人：強智勇
（6）華安基金管理有限公司沈陽分公司
地址：沈陽市沈河區北站路59號財富中心E座2103室
電話：（024）22522733
傳真：（024）22521633
聯系人：曹瀚
（7）華安基金管理有限公司電子交易平臺
華安電子交易網站：m.czlongchang.com
華安電子交易手機網站：wap.huaan.com.cn
華安電子交易熱線：40088-50099
傳真電話：（021）33626962
聯系人：謝伯恩

 

6.1.2場外非直銷機構
（1）中國建設銀行股份有限公司
客戶服務電話：95588
網址：www.icbc.com.cn
（2）中國銀行股份有限公司
客戶服務電話：95566
網址：www.boc.cn
（3）中國農業銀行股份有限公司
客戶服務電話：95599
網址：www.abchina.com
（4）交通銀行股份有限公司
客戶服務電話：95559
網址：www.bankcomm.com
（5）招商銀行股份有限公司
客戶服務電話：95555
網址：www.cmbchina.com
（6）中國民生銀行股份有限公司
客戶服務電話：95568
網址：www.cmbc.com.cn
（7）上海銀行股份有限公司
客戶服務電話：（021）962888
網址：www.bankofshanghai.com
（8）中國光大銀行股份有限公司
客戶服務電話：95595
網址：www.cebbank.com
（9）華夏銀行股份有限公司
客戶服務電話：95577
網址：www.hxb.com.cn
（10）廣發銀行股份有限公司
客戶服務電話：（020）38322974或（020）38322542
網址：www.cgbchina.com.cn
（11）上海農村商業銀行股份有限公司
客戶服務電話：（021）962999
網址：www.srcb.com
（12）烏魯木齊市商業銀行股份有限公司
客戶服務電話：96518
網址：www.uccb.com.cn
（13）國泰君安證券股份有限公司
客戶服務電話：95521，400-8888-666
網址：www.gtja.com
（14）中信證券股份有限公司
客戶服務電話：95558   或010－60838888，0755-23835383
網址：www.cs.ecitic.com
（15）中國銀河證券股份有限公司
客戶服務電話：800-820-1868，8008201968
網址：www.chinastock.com.cn
（16）海通證券股份有限公司
客戶服務電話：400-8888-001、（021）962503，95553、4008888001
網址：www.htsec.com
（17）申銀萬國證券股份有限公司
客戶服務電話：（021）962505
網址：www.sywg.com
（18）渤海證券股份有限公司
客戶服務電話：400-651-5988
公司網站：www.ewww.com.cn
（19）信達證券股份有限公司
客戶服務電話：400-800-8899
網址：www.cindasc.com
（20）光大證券股份有限公司
客戶服務電話:10108998、95525、4008888788
網站：www.ebscn.com
（21）上海證券有限責任公司
客戶服務電話：4008918918/（021）962518
網址：www.shzq.com
（22）國都證券有限責任公司
客戶服務電話：400-818-8118
網址：www.guodu.com
（23）國盛證券有限責任公司
客戶服務電話：0791-86272572
網址：www.gsstock.com
（24）中航證券有限公司
客戶服務電話：（0791）6768763 、4008866567
網址：www.avicsec.com
（25）德邦證券有限責任公司
客戶服務電話：（021）68761616-8125、4008888128
網址：www.tebon.com.cn
（26）西部證券股份有限公司
客戶服務電話：96708、029-87406132
網址：www.westsecu.com.cn
（27）華龍證券有限責任公司
客戶服務電話：（0931）4890100、0931-4890619
網址：www.hlzqgs.com
（28）瑞銀證券有限責任公司
客戶服務電話：400-887-8827
網址：www.ubssecurities.com
（29）中國中投證券有限責任公司
客戶服務電話：4006-008-008
網址：www.cjis.cn
（30）中山證券有限責任公司
客戶服務電話：（0755）82943750、4001022011
網址：www.zszq.com.cn
（31）華寶證券有限責任公司
客戶服務電話：4008209898
網址：www.cnhbstock.com
（32）天相投資顧問有限公司
客戶服務電話：（010）66045678
網址： www.txsec.com或jijin.txsec.com
（33）新時代證券有限責任公司
客戶服務電話：400-698-9898 
網址：www.xsdzq.cn
（34）長城證券有限責任公司
客戶服務電話：（0755）82288968、400-6666-888
公司網站：www.cgws.com
（35）齊魯證券有限公司
客戶服務電話：95538
網址： www.qlzq.com.cn
（36） 中信萬通證券有限責任公司
客戶服務電話：（0532）96577
網址：www.zxwt.com.cn
（1）各代銷網點的地址、營業時間等信息，請參照各代銷機構的規定。
（2）基金管理人可以根據情況增加或者減少代銷機構，并另行公告。銷售機構可以根據情況增加或者減少其銷售城市、網點，并另行公告。敬請投資者留意。

6.2 場內銷售機構
　　本基金的場內發售機構為具有基金代銷資格的深圳證券交易所會員單位（具體名單可在深圳證券交易所網站查詢）。下列會員單位已具有基金代銷業務資格：
愛建證券、安信證券、渤海證券、財達證券、財富證券、財通證券、長城證券、長江證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創業、東北證券、東方證券、東海證券、東莞證券、東吳證券、東興證券、方正證券、光大證券、廣發證券、廣州證券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯證券、國盛證券、國泰君安、國信證券、國元證券、海通證券、恒泰長財、恒泰證券、紅塔證券、宏源證券、華安證券、華寶證券、華創證券、華福證券、華林證券、華龍證券、華融證券、華泰聯合、華泰證券、華西證券、華鑫證券、江海證券、聯訊證券、民生證券、民族證券、南京證券、平安證券、齊魯證券、日信證券、瑞銀證券、
山西證券、上海證券、申銀萬國、世紀證券、首創證券、天風證券、天源證券、萬聯證券、西部證券、西藏同信、西南證券、廈門證券、湘財證券、新時代證券、信達證券、興業證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金公司、中山證券、中投證券、中信建投、中信浙江、中信萬通、中信證券、中銀證券、中原證券（排名不分先后）

7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披
　　自2012年5月2日起，本基金管理人將在每個估值日后2個工作日內，通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定銷售營業網點、本公司客戶服務電話和網站等媒介，披露估值日基金份額所對應的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。

8.其他需要提示的事項                                                                                  

　?。?）本基金的申購費率、贖回費率和收費方式由基金管理人根據基金合同的規定確定，并在招募說明書中列示?；鸸芾砣丝梢愿鶕痘鸷贤返南嚓P約定調整費率或收費方式，并于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在中國證監會指定媒體上公告。

　?。?）基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。

　?。?）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、定期定額投資的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請登錄本公司網站（m.czlongchang.com）查詢或閱讀刊登在2012年2月22日《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上的《華安標普全球石油指數證券投資基金（LOF）招募說明書》。

　　（4）投資者可撥打本公司的客戶服務電話（40088-50099）了解基金申購、贖回、定期定額投資等事宜，亦可通過本公司網站（m.czlongchang.com）下載開放式基金交易業務申請表和了解基金銷售相關事宜。

　?。?）投資者可通過本基金的直銷機構或代銷機構辦理本基金的申購、贖回與定期定額投資業務，其中定期定額投資務只能在場外已開通此業務的代銷機構辦理，具體開通情況以銷售機構的公告為準。

　?。?）場內、場外認購或申購本基金的投資者自2012年5月2日起可以通過認購或申購本基金的代銷機構或直銷中心辦理本基金跨系統轉托管業務。跨系統轉托管的具體業務按照中國證券登記結算有限責任公司的相關規定辦理。場外認購或申購的基金份額只有在辦理跨系統轉托管業務后，才可在深圳證券交易所上市交易（有關本基金上市交易的具體安排將另行公告通知），敬請場外認購或申購本基金的投資者根據自身情況辦理跨系統轉托管業務。

　　（7）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同和最新的招募說明書。敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

                                          華安基金管理有限公司

                                          二〇一二年四月二十五日