華安現金富利26日起暫停申購(定期定額申購除外)及轉換轉入
2012-04-25 08:39:53 來源: 華安基金 字號:

公告送出日期:2012年4月23日

  1.公告基本信息

基金名稱 華安現金富利投資基金
基金簡稱 華安現金富利貨幣
基金主代碼 040003
基金管理人名稱 華安基金管理有限公司
公告依據 證監會《關于2012年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2011]103號)及滬深證券交易所休市安排。2012年4月30日(星期一)至5月1日(星期二)為節假日休市,4月28日(星期六)、4月29日(星期日)為周末休市,5月2日(星期三)起照常開市。

暫停相關業務的起始日、金額及原因說明

暫停申購起始日 2012年4月26日
暫停轉換轉入起始日 2012年4月26日
暫停申購及轉換轉入的原因說明 為保護本基金現有基金份額持有人的利益,根據《華安現金富利投資基金基金合同》、《華安現金富利投資基金更新的招募說明書》的有關規定,2012年4月26日至2012年4月27日暫停華安現金富利投資基金的申購(定期定額申購除外)及轉換轉入業務。
下屬分級基金的基金簡稱 華安現金富利貨幣A 華安現金富利貨幣B
下屬分級基金的交易代碼 040003 041003
該分級基金是否暫停申購及轉換轉入

  2.其他需要提示的事項

  (1) 自2012年4月28日至5月1日期間,投資者提交的開戶、申購、贖回、轉換等基金交易業務申請,及假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等,將順延到假期結束后進行處理。

  (2) 根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號)第十款的規定“當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益;當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益”,投資者于2012年4月25日申購或轉換轉入華安現金富利投資基金自下一工作日2012年4月26日起享有基金的分配權益;投資者于2012年4月27日贖回或轉換轉出華安現金富利投資基金的份額享有該日和整個假期期間的收益,將于下一工作日2012年5月2日起不享受華安現金富利投資基金的分配權益。

  (3) 2012年4月26日至4月27日華安現金富利投資基金單筆5萬元(含)以下定期定額申購業務仍照常辦理(各代銷機構對定期定額申購業務規則不同,具體情況以代銷機構的業務規則為準)。

  (4) 2012年5月2日起本基金仍暫停500萬元以上大額申購及轉換轉入,屆時不再另行公告。在暫停500萬元以上大額申購及轉換轉入期間,單日每個基金賬戶的累計申購、轉換轉入金額應不超過500萬元,如單日每個基金賬戶的累計申購、轉換轉入金額超過500萬元,本基金將有權拒絕。

  (5) 投資者如節假前或節假期間需要使用資金,請充分考慮資金到賬所需時間并提前足夠時間提出贖回申請。敬請投資人提前做好交易安排,避免因假期原因,帶來不便。

  投資者可登錄本基金管理人網站(http://m.czlongchang.com/),或撥打客戶服務電話40088-50099咨詢相關信息。

  特此公告。

華安基金管理有限公司

2012年4月23日