華安基金11月7日晚間發布了華安國際配置基金的清算報告。報告顯示，華安基金將按每份1.001美元的份額凈值向華安國際配置基金的基金持有人支付清算款項。此外，根據公告，合同到期日至清算款劃出日前一日的銀行存款利息，也將屬份額持有人所有，在支付清算款時一并支付。

　　2008年9月15日，雷曼兄弟公司宣布申請破產保護，由此導致華安國際配置基金投資的結構性保本票據的相關主體——雷曼兄弟國際公司（歐洲）（簡稱“雷曼歐洲”）及其關聯機構先后進入破產程序，也致使基金一直無法正常運作、估值和開放贖回。據了解，經過相關交涉，華安基金已于2009年11月收回結構性保本票據中的收益資產部分，該部分資產收回后，華安基金在境內進行了固定收益投資。不久前，華安基金也宣布，經過與雷曼歐洲艱苦的漫長談判，華安國際配置基金已于2011年10月27日收到雷曼歐洲的和解款及利息合計達4723.65萬美元。

　　華安基金表示，上述兩部分資產合計達到94,636,630.22美元，仍低于華安國際配置基金原投資的結構性保本票據的本金。但遵照此前公司的相關保本承諾，華安基金于2011年11月2日將1,763,369.78美元劃入了基金托管賬戶彌補差額。上述資金劃入后，以美元募集、美元核算計價的華安國際配置基金的基金份額凈值最終定為1.001美元。

　　相關市場人士表示，在動蕩的金融環境中，投資本金得以“全身而退”實屬不易。作為第一只QDII基金，華安國際配置基金的試點與波折歷程為QDII制度的完善提供了有意義的借鑒。