近期股市繼續深幅調整,6月以來上證綜指跌幅已達3.54%。在跌跌不休的股市面前,債券型基金等低風險產品的避險優勢更加凸顯。截至昨日,剔除今年以來成立的債券型基金,163只債券型基金今年以來的平均累計凈值增長率為-1.16%,而同期股票型基金的平均累計凈值增長率為-7.76%。此外,今年以來共有44只債券型基金累計凈值增長率為正,占比近三成。
截至昨日,今年以來已有57只債券型基金實施分紅,其中,14只基金實施了兩次以上的分紅。富國基金管理有限公司旗下的富國天豐,今年以來已經累計實施6次分紅,但紅包卻并不慷慨,單位累計分紅只有0.06元。而今年以來單位累計分紅數額最大的為廣發基金管理有限公司旗下的廣發強債,單位累計分紅數額為0.13元,該基金今年已實施兩次分紅。
此外,數據顯示年初至今共有44只債券型基金成立,占今年以來成立的各類基金總數的34.92%,其平均募集規模為12.77億份。(陳文彬)
| 今年以來債券型基金累計凈值增長率排名 | ||||||||||
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 投資風格 | 基金規模(億份) | 基金成立日 | 一季度 | 最新單位凈值(元) | 最新累計凈值(元) | 今年以來累計凈值增長率(%) | 成立以來累計凈值增長率(%) | |
| 本期利潤(萬元) | 期末基金資產凈值(萬元) | |||||||||
| 150021 | 匯利B | 普通債券型 | 9.00 | 2010.09.09 | - | - | 0.9970 | 0.9970 | 3.96 | -0.30 |
| 163806 | 中銀增利 | 普通債券型 | 24.42 | 2008.11.13 | 4211.7235 | 272 958.47 | 1.1260 | 1.1760 | 2.44 | 17.60 |
| 161014 | 富國匯利 | 普通債券型 | 29.99 | 2010.09.09 | 4223.7556 | 302 996.27 | 1.0200 | 1.0200 | 2.41 | 2.00 |
| 040019 | 華安穩固 | 普通債券型 | 17.18 | 2010.12.21 | 2829.8712 | 174 175.63 | 1.0220 | 1.0220 | 2.10 | 2.20 |
| 360008 | 光大增利A | 激進債券型 | 1.33 | 2008.10.29 | 183.1908 | 13493.99 | 1.0180 | 1.1520 | 1.95 | 15.20 |
| 150025 | 大成景豐 | 債券型 | 22.71 | 2010.10.15 | - | - | 1.0270 | 1.0270 | 1.78 | 2.70 |
| 150020 | 匯利A | 普通債券型 | 20.99 | 2010.09.09 | - | - | 1.0300 | 1.0300 | 1.78 | 3.00 |
| 519985 | 長信中短債 | 普通債券型 | 4.40 | 2010.06.28 | 507.9901 | 44 801.01 | 1.0247 | 1.0247 | 1.71 | 2.47 |
| 160617 | 鵬華豐潤 | 債券型 | 13.36 | 2010.12.02 | 1451.2224 | 135 376.21 | 1.0060 | 1.0200 | 1.69 | 2.00 |
| 164207 | 天弘添利 | 債券型 | 20.19 | 2010.12.03 | - | - | 1.0020 | 1.0200 | 1.69 | 2.00 |
| 160612 | 鵬華豐收 | 激進債券型 | 2.79 | 2008.05.28 | 370.4048 | 28 915.96 | 1.0420 | 1.2620 | 1.61 | 26.20 |
| 360009 | 光大增利C | 激進債券型 | 0.46 | 2008.10.29 | 91.4892 | 4 698.80 | 1.0140 | 1.1380 | 1.52 | 13.80 |
| 450005 | 國富債券A | 激進債券型 | 1.11 | 2008.10.24 | 223.2494 | 11 483.79 | 1.0267 | 1.1097 | 1.33 | 10.97 |
| 070009 | 嘉實短債 | 短期債券型 | 5.09 | 2006.04.26 | 517.6486 | 51 064.71 | 0.9989 | 1.1408 | 1.25 | 14.08 |
| 450006 | 國富債券C | 激進債券型 | 0.22 | 2008.12.18 | 50.374 | 2 260.00 | 1.0220 | 1.1050 | 1.21 | 10.50 |
| 217003 | 招商債券 | 普通債券型 | 9.91 | 2003.04.28 | 1251.3887 | 109 916.08 | 1.1135 | 1.5500 | 1.12 | 55.00 |
| 166008 | 中歐強債 | 債券型 | 23.74 | 2010.12.02 | 1404.8981 | 238 747.52 | 1.0106 | 1.0106 | 1.10 | 1.06 |
| 217203 | 招商債B | 普通債券型 | 3.68 | 2006.04.12 | 100.1891 | 41 335.49 | 1.1264 | 1.5229 | 1.01 | 52.29 |
| 161713 | 招商信用 | 激進債券型 | 21.17 | 2010.06.25 | 1132.9703 | 212 870.40 | 1.0100 | 1.0420 | 0.97 | 4.20 |
| 206003 | 鵬華信用A | 激進債券型 | 3.87 | 2010.05.31 | 663.1661 | 39 426.33 | 1.0120 | 1.0120 | 0.80 | 1.20 |
| 371020 | 上投純債A | 普通債券型 | 1.37 | 2009.06.24 | 98.9568 | 14269.07 | 1.0440 | 1.0440 | 0.77 | 4.40 |