關于旗下基金持有的“中百集團”股票估值調整的公告

華安基金管理有限公司關于旗下基金持有的“中百集團”股票估值調整的公告

2011-06-01 12:41:48 來源: 華安基金字號：小中大

　　根據中國證券監督管理委員會公告[2008]38號《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》的規定，并與基金托管銀行協商一致，華安基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）自2011年5月30日起，按照《中國證券業協會基金估值工作小組關于停牌股票估值的參考方法》中的“指數收益法”，對本公司旗下證券投資基金持有的中百集團（代碼：000759）進行估值調整。待“中百集團”復牌且其交易體現活躍市場交易特征后，本公司將恢復采用當日收盤價進行估值，屆時不再另行公告。