基金名稱

安信證券投資基金

基金簡稱

華安安信封閉

基金主代碼

500003

基金合同生效日

1998年6月22日

基金管理人名稱

華安基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國工商銀行股份有限公司

公告依據

《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《安信證券投資基金基金合同》

收益分配基準日

2010年12月31日

截止收益分配基準日的相關指標

基準日基金份額凈值（單位：元）

1.3355

基準日基金可供分配利潤（單位：元）

254,333,310.08

截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：元）

228,899,979.07

本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）

1.20

有關年度分紅次數的說明

本次分紅為2010年度的第1次分紅

權益登記日

2011年3月23日

除息日

2011年3月24日

現金紅利發放日

2011年3月30日

分紅對象

2011年03月23日下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本基金的全體持有人。

紅利再投資相關事項的說明

本基金無紅利再投資方式。

稅收相關事項的說明

根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明

本基金本次分紅免收分紅手續費。