基金名稱

華安現金富利投資基金

基金簡稱

華安現金富利貨幣

基金主代碼

040003

基金合同生效日

2003年12月30日

基金管理人名稱

華安基金管理有限公司

公告依據

《華安現金富利投資基金基金合同》、《華安現金富利投資基金招募說明書》及《華安現金富利投資基金成立公告》

收益集中支付并自動結轉為基金份額的日期

2011年3月11日

收益累計期間

自2011年2月14日至2011年3月13日止

累計收益計算公式

投資者累計收益=∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）;投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益（保留到分，即保留兩位小數后去尾）

收益結轉的基金份額可贖回起始日

2011年3月15日

收益支付對象

2011年3月11日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

收益支付辦法

本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2011年3月14日直接計入其基金賬戶，2011年3月15日起可查詢及贖回。

稅收相關事項的說明

根據財政部、國家稅務總局財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定，對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

費用相關事項的說明

本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。