基金代碼

基金名稱

份額凈值

本日漲跌幅%

份額累計凈值

資產凈值

040001

華安創新混合

0.797

1.92

3.741

8,077,339,923.21

040002

華安中國A股增強指數

0.874

2.22

3.304

6,214,275,443.17

040004

華安寶利配置混合

1.185

2.69

3.465

3,395,966,210.58

040005

華安宏利股票

2.6064

2.03

3.2264

9,402,282,246.09

040007

華安中小盤成長股票

1.2576

2.36

2.5725

9,220,486,242.98

040008

華安策略優選股票

0.8059

2.34

2.3422

12,737,751,843.20

040009

華安穩定收益債券A

1.0544

0.14

1.2294

1,020,500,969.86

040010

華安穩定收益債券B

1.0412

0.14

1.2162

713,793,850.96

040011

華安核心股票

1.1946

2.41

1.6946

459,602,711.47

040012

華安強化收益債券A

1.024

0.49

1.114

457,373,900.80

040013

華安強化收益債券B

1.017

0.49

1.107

220,832,746.68

040015

華安動態靈活配置混合

1.052

2.43

1.052

1,108,412,327.59

040016

華安行業輪動股票

1.1446

2.54

1.1446

877,876,355.03

040018

華安香港精選股票(QDII)
截止：2010-12-30

0.957

0.74

0.957

040180

華安180ETF聯接

0.961

1.59

0.961

989,211,880.42

510180

華安上證180ETF

0.651

1.72

2.498

5,978,387,466.35

基金代碼

基金名稱

每萬份基金
份額收益

最近七日收益
折算年收率

資產凈值

040003

華安現金富利貨幣A

1.03452

2.836%

1,721,805,120.53

041003

華安現金富利貨幣B

1.09497

3.075%

7,257,428,794.68

基金代碼

基金名稱

份額凈值

本周漲跌幅%

份額累計凈值

資產凈值

500003

華安安信封閉

1.3355

1.07

5.1475

2,670,917,283.46

500009

華安安順封閉

1.3744

0.54

4.9124

4,123,132,482.86

040019

華安穩固收益債券

1.001

0.10

1.001

2,736,607,924.20

040190

華安龍頭ETF聯接

0.979

-1.61

0.979

1,709,171,037.09

510190

華安上證龍頭ETF

2.552

-1.85

0.978

1,105,574,983.35