根據《上證龍頭企業交易型開放式指數證券投資基金基金合同》和《上證龍頭企業交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》的有關規定，華安基金管理有限公司（以下簡稱 "本基金管理人"）確定2010年12月17日為上證龍頭企業交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱"本基金"）的基金份額折算日，折算后的基金份額凈值與2010年12月17日標的指數收盤值的千分之一基本一致。2010年12月17日，上證龍頭企業指數收盤值為2,626.685點，本基金的基金資產凈值為1,137,752,523.50元，折算前基金份額總額為1,130,345,823份，折算前基金份額凈值為1.007元。　

　　根據《上證龍頭企業交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》中約定的基金份額折算公式，基金份額折算比例為0.38320263（以四舍五入的方法保留到小數點后8位），折算后基金份額總額為433,150,796.00份，折算后基金份額凈值為2.627元?！?

　　本基金管理人已根據上述折算比例，對各基金份額持有人認購的基金份額進行了折算，并由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于2010年12月20日進行了變更登記。折算后的基金份額采取四舍五入的方法保留到整數位，由此產生的誤差計入基金資產。投資者可以自2010年12月21日起在其上海證券交易所證券賬戶指定的銷售機構查詢折算后其持有的基金份額?！　?

　　特此公告?！　?

　　華安基金管理有限公司　　

　　二○一○年十二月二十一日