基金代碼

基金名稱

份額凈值

本日漲
跌幅%

截止時間

份額累
計凈值

資產凈值

040001

華安創新混合

0.630

-0.47

2010-06-30

3.023

6,721,872,705.20

040002

華安中國A股增強指數

0.700

-1.13

2010-06-30

2.733

4,762,376,630.76

040004

華安寶利配置混合

0.929

-0.43

2010-06-30

3.209

3,778,378,347.07

040005

華安宏利股票

2.0963

-0.39

2010-06-30

2.7163

10,113,285,229.90

040007

華安中小盤成長股票

0.9819

-0.30

2010-06-30

2.2968

8,514,534,013.89

040008

華安策略優選股票

0.6357

-0.75

2010-06-30

2.1720

10,756,921,162.83

040009

華安穩定收益債券A

1.1047

-0.05

2010-06-30

1.1347

407,518,675.55

040010

華安穩定收益債券B

1.0941

-0.05

2010-06-30

1.1241

116,626,695.47

040011

華安核心股票

0.9639

-0.38

2010-06-30

1.4639

586,662,703.05

040012

華安強化收益債券A

1.029

-0.10

2010-06-30

1.059

713,105,403.57

040013

華安強化收益債券B

1.024

-0.10

2010-06-30

1.054

305,500,128.00

040015

華安動態靈活配置混合

0.844

-0.12

2010-06-30

0.844

1,727,438,463.10

040016

華安行業輪動股票

0.9937

-0.02

2010-06-30

0.9937

1,467,357,307.63

040180

華安180ETF聯接

0.825

-0.84

2010-06-30

0.825

993,913,705.50

510180

華安上證180ETF

0.556

-0.89

2010-06-30

2.144

5,184,178,262.99

基金代碼

基金名稱

萬份收益

截止時間

七日年
化收益

資產凈值

040003

華安現金富利貨幣A

2010-06-30

1.614%

1,913,589,242.42

041003

華安現金富利貨幣B

2010-06-30

1.858%

3,656,524,465.28

基金代碼

基金名稱

份額凈值

本周漲
跌幅%

截止時間

份額累
計凈值

資產凈值

500003

華安安信封閉

1.0920

-3.70

2010-06-30

4.9040

2,183,952,731.72

500009

華安安順封閉

1.1069

-5.08

2010-06-30

4.6449

3,320,786,592.46