關于旗下基金持有的“中信證券”股票恢復按市價估值的公告

2010-05-06 08:16:17 來源: 華安基金字號：小中大

　　根據中國證券監督管理委員會公告[2008]38號《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》的有關規定，華安基金管理有限公司（以下簡稱"本公司" ）于2010年4月26日起對旗下基金(對于通過組合證券申購、贖回的上證180交易型開放式指數證券投資基金除外)持有的長期停牌股票"中信證券"（600030）按照指數收益法進行估值。

　　根據《企業會計準則第22號》及證監會的有關規定和基金合同的約定，經本公司與基金托管人協商一致，自2010年5月5日起對旗下基金所持有的"中信證券"股票恢復按市價估值法進行估值。