關于華安現金富利貨幣基金"元旦"前暫停申購(定期定額申購除外)及轉換轉入交易及元旦假期提示性公告
2009-12-25 07:55:32 來源: 華安基金 字號:

  根據證監會《關于2010年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2009]121號)及滬深證券交易所休市安排,2010年1月1日(星期五)至1月3日(星期日)為節假日休市,1月4日 (星期一)起照常開市。

  為保護華安現金富利投資基金(以下簡稱"本基金")現有基金份額持有人的利益,根據《華安現金富利投資基金基金合同》、《華安現金富利投資基金更新的招募說明書》的有關規定,華安基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定2009年12月30日至12月31日,暫停接受本基金的申購及轉換轉入業務,但不暫停本基金單筆5萬元(含)以下定期定額申購業務(各代銷機構對定期定額申購業務規則不同,具體情況以代銷機構的業務規則為準)。2010年1月4日起恢復辦理本基金的申購及轉換轉入業務,屆時將不再另行公告。

  此外,"元旦"假期投資華安現金富利投資基金的有關事項提示如下:

  1、從2010年1月1日到1月3日期間投資者提交的開戶、申購、贖回、轉換等基金交易業務申請,及假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等,將順延到假期結束后進行處理。

  2、根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號)第十款的規定"當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益;當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益",投資者于2009年12月29日申購或轉換轉入華安現金富利投資基金自下一工作日2009年12月30日起享有基金的分配權益;投資者于2009年12月31日贖回或轉換轉出華安現金富利投資基金的份額享有該日和整個假期期間的收益,將于下一工作日2010年1月4日起不享受華安現金富利投資基金的分配權益。

  3、特此提示投資者合理安排投資計劃。

  投資者可登錄本基金管理人網站(m.czlongchang.com),或撥打客戶服務電話4008850099咨詢相關信息。本公告的解釋權歸本基金管理人。

  特此公告

  華安基金管理有限公司

  2009年12月25日