華安基金管理有限公司2008年12月31日基金凈值（收益）
2009-01-06 08:46:04 來源: 字號：小中大

基金代碼

基金名稱

托管人

份額凈值

份額累
計凈值

還原后
份額凈值

資產凈值

500003

基金安信

中國工商銀行

1.2799

4.4319

 

2,559,724,036.31

500009

基金安順

交通銀行

1.0919

4.0299

 

3,275,805,579.64

040001

華安創新

交通銀行

0.544

2.568

 

7,148,772,928.25

040002

華安Ａ股

中國工商銀行

0.517

2.067

 

3,627,316,273.50

040004

華安寶利

交通銀行

0.686

2.966

 

2,894,572,949.82

510180

華安180ETF

中國建設銀行

4.206

4.251

1.584

828,737,582.44

040005

華安宏利

中國建設銀行

1.6399

2.0299

 

8,048,764,980.44

040007

華安成長

中國工商銀行

0.6710

1.9859

 

8,025,427,032.85

040008

華安優選

交通銀行

0.4951

2.0314

 

9,647,171,698.86

040009

華安收益A

中國建設銀行

1.0953

1.0953

 

1,974,333,107.35

040010

華安收益B

中國建設銀行

1.0921

1.0921

 

1,108,989,906.10

040011

華安核心

中國建設銀行

1.0093

1.0093

 

460,687,242.63

基金代碼

基金名稱

托管人

萬份收益

七日年
化收益

 

 資產凈值

040003

華安富利

中國工商銀行

0.43701

2.578%

 

19,894,071,247.09

　　相關基金凈值的說明：

　　1、本表所列的數據由有關基金管理公司計算、基金托管銀行復核后提供。

　　2、“每萬份基金份額收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的計算公式見《貨幣市場基金信息披露特別規定》。

　　3、華安現金富利投資基金的收益分配按月結轉份額。

　　4、180ETF已于2006年05月10日進行了基金份額折算，折算比例為0.37268313，還原后份額凈值＝累計份額凈值×折算比例。