華安國際配置基金(以下簡稱“本基金”)成立于2006年11月2日。
根據《華安國際配置基金基金合同》和《華安國際配置基金產品說明書》中的有關約定,本基金的基金管理人將在贖回開放日辦理基金份額的贖回,贖回開放日為基金存續期限內,每月最后1個境外工作日(T日)。基金投資人應在贖回開放日的8個跨境工作日(T-8日)前提交基金份額贖回申請。投資人贖回基金份額成功后,注冊登記機構在T+8個跨境工作日內為投資人辦理扣除權益的注冊與過戶登記手續。基金投資人提交的贖回申請僅代表銷售網點確實收到了申請,申請是否有效應以基金注冊登記機構的確認登記為準。
鑒于近日本基金的境外投資顧問之一雷曼兄弟國際公司(歐洲)(Lehman Brothers International (Europe))及保本責任人雷曼兄弟金融公司(Lehman Brothers Finance SA)發生重大突發事件、宣布申請破產保護,將會影響到本基金的正常運作。因此,投資人從8月19日起提交的贖回申請有可能被視為不予確認,暫時無法正常進行贖回交易。截至8月18日(含)前投資人提出的贖回申請已經按8月29日的份額凈值(0.954美元)確認成交,贖回款項將按時支付。
如有最新信息,華安基金管理公司將在第一時間告知投資者。如有疑問,請撥打本公司客戶服務熱線:40088-50099、021-68604666或登陸本公司網站:m.czlongchang.com獲取相關信息。
特此通知
華安基金管理有限公司
2008年9月16日