華安基金管理有限公司
關于華安創新證券投資基金實施規?？刂频纳曩彺_認比例公告

    根據華安基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）于2007年10月22日發布的《關于華安創新證券投資基金開展基金份額拆分和限量持續銷售活動及修改基金合同的公告》規定，華安創新證券投資基金（以下簡稱"本基金"）于2007年10月26日實施基金份額拆分。同時，本基金開展限時限量持續銷售活動，活動期間本基金總規?？刂圃?50億元以內。

    經本基金托管人交通銀行股份有限公司復核，若本基金2007年10月26日的有效申購申請于2007年10月29日被全部確認后，本基金的基金資產凈值總額將超過此次規模控制的預定目標。按照公告中規?？刂频囊螅竟咀?007年10月29日起暫停本基金的申購業務，并對最后一個申購日（2007年10月26日）的有效申購申請采用"比例確認"的原則給予部分確認。

    2007年10月26日有效申購申請金額為5,772,911,132.86元, 申購申請確認比例的計算如下，計算結果保留到小數點后兩位，小數點兩位以后的部分舍去：

    申購申請確認比例＝（150億元－2007年10月26日基金資產凈值＋2007年10月26日有效贖回申請份額×2007年10月26日基金份額凈值）÷2007年10月26日有效申購申請金額×100%＝74.1036852％

    按照上式計算的確認比例，投資人當日提交的有效申購申請部分確認的金額計算如下，計算結果保留到小數點后兩位，小數點兩位以后的部分舍去，具體確認金額以注冊登記機構計算的為準：

    有效申購申請部分確認的金額＝有效申購申請金額×申購申請確認比例

    投資者于2007年10月26日的申購申請將按比例確認，投資者當日申購費將按照最后申請確認金額對應的費率計算。為保護投資者利益，請投資者務必于2007年10月30日起，在其辦理申購的銷售網點查詢2007年10月26日申購申請份額的確認結果及相關費用支付情況和申購金額退款等相關情況。

    投資者可以通過各代銷機構和訪問華安基金管理有限公司網站（m.czlongchang.com）或撥打公司客戶服務電話（40088-50099、021-68604666）咨詢相關情況。

    特此公告

華安基金管理有限公司
2007年10月30日