華安基金管理有限公司關于在中國工商銀行股份有限公司開通華安寶利配置證券投資基金定期定額投資計劃的公告

　　為滿足廣大投資者的理財需求,華安基金管理有限公司(以下簡稱："本公司")自2007年8月27日起在中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱："中國工商銀行"）開通華安寶利配置證券投資基金（基金簡稱："華安寶利"，基金代碼：040004）"定期定額投資計劃"（以下簡稱："本業務"）。

　　本業務指投資者可通過本公司指定的基金銷售機構提交申請,約定每月扣款日期和扣款金額,由銷售機構于每月約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。

　　現將有關事宜公告如下：

　　一、適用投資者范圍

　　本業務適用于依據中華人民共和國有關法律法規和基金合同規定可以投資證券投資基金的個人投資者。

　　二、辦理場所

　　投資者可到中國工商銀行代銷基金的營業網點辦理本業務申請。目前中國工商銀行可開展本業務的分支機構包括了中國工商銀行37個一級分行遍布全國所有省、市、自治區(除西藏)的20000多個理財網點和總行營業部。具體受理網點見中國工商銀行各分支機構的公告。

　　三、辦理時間

　　本業務的申請受理時間與本公司管理的基金在中國工商銀行進行日常申購業務的受理時間相同。

　　四、申請方式

　　1.凡申請辦理本業務的投資者須首先開立本公司開放式基金賬戶(已開戶者除外),具體開戶程序請遵循中國工商銀行的規定。

　　2.已開立本公司開放式基金賬戶的投資者請攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證,到中國工商銀行各營業網點申請增開交易賬號(已在中國工商銀行開戶者除外),并申請辦理本業務,具體辦理程序請遵循中國工商銀行的規定。

　　五、扣款方式和扣款日期

　　投資者須遵循本公司和中國工商銀行的基金定投業務規則,指定本人的人民幣結算賬戶作為扣款賬戶，中國工商銀行根據規定的日期進行定期扣款。

　　六、扣款金額

　　申請開辦本業務的投資者應與中國工商銀行約定每月固定扣款金額,最低每次不少于人民幣200元(含200元),具體最低申購金額應遵循中國工商銀行的規定。

　　七、"定期定額投資計劃"申購費率

　　本業務的申購費率及計費方式等同于正常的基金申購業務的費率及計費方式。

　　八、交易確認

　　每月實際扣款日即為基金申購申請日,并以該日( T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額,申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內?；鸱蓊~確認查詢起始日為T+2工作日。

　　九、"定期定額投資計劃"已申購份額的贖回及贖回費率

　　投資者申購基金成功后, 自T+2個工作日起可以贖回該部分基金份額。如無另行公告,本業務已申購份額的贖回及贖回費率等同于正常的贖回業務。

　　十、"定期定額投資計劃"的變更和終止

　　1、投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等,須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原中國工商銀行營業網點申請辦理業務變更,具體辦理程序遵循中國工商銀行的規定。

　　2、投資者終止本業務,須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到中國工商銀行申請辦理業務終止,具體辦理程序遵循中國工商銀行的有關規定。

　　3、本業務變更和終止的生效日遵循中國工商銀行的具體規定。

　　十一、咨詢辦法

　　1、華安基金管理有限公司網站：m.czlongchang.com；

　　2、華安基金管理有限公司客戶服務熱線：40088-50099或021－68604666；

　　3、中國工商銀行各基金銷售網點；

　　4、中國工商銀行網站：www.icbc.com.cn；

　　5、中國工商銀行客戶服務統一咨詢電話：95588。

　　風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同、更新的招募說明書。

　　特此公告

　　華安基金管理有限公司

　　二〇〇七年八月二十七日