華安寶利基金日前分紅
2007-06-09 00:00:00 來源: 字號:

  昨日,有細心的讀者反映,本報的基金行情表上,華安寶利的凈值大幅縮水。其實,這是因為它分紅的原因。

  公告顯示,此次華安寶利將以2007年5月28日已實現的可分配收益為基準,向基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利3.00元。此次分紅的權益登記日、除息日為6月7日,紅利劃出日、紅利再投資日為6月8日,而現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日為6月12日。據晨星(深圳)基金數據中心的統計,截至5月25日,該基金今年來的總回報率為54.99%,而自成立以來的總回報率則達到了278.35%,在同類基金中名列前茅。